PDF《北京市国有资产经营有限责任公司 二〇〇四年度》

四、汇率变动对现金的影响 -101,989.31 -15,432.02

五、现金及现金等价物净增加额 658,750,213.97 768,712,435.06 现金流量表 2004年度 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 编制单位:北京市国有资产经营有限责任公司 单位:人民币元 项目合并 母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 69,282,116.77 70,427,116.77 加:少数股东损益 -8,731,020.75 未确认的投资损失 -7,495.02 计提的资产减值准备 7,720,181.42 1,124,397.79 固定资产折旧 69,964,969.08 6,262,971.34 无形资产摊销 8,859,833.83 77,378.28 长期待摊费用摊销 24,814,008.13 5,234,069.89 待摊费用减少(减:增加) 1,605,958.02 预提费用增加(减:减少) -1,833,422.03 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) -59,548.19 固定资产报废损失 296,626.31 财务费用 95,414,373.97 79,751,509.71 投资损失(减:收益) -190,930,280.36 -184,905,695.37 递延税款贷项(减:借项) -11,757.02 存货的减少(减:增加) -886,227,670.19 经营性应收项目的减少(减:增加) 108,855,427.22 -121,204,474.73 经营性应付项目的增加(减:减少) 67,428,543.63 224,646,014.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 -633,559,155.18 81,413,287.81

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,470,202,039.81 940,073,012.09 减:现金的期初余额 811,451,825.84 171,360,577.03 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 658,750,213.97 768,712,435.06 现金流量表--补充资料 2004年度 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 单位:人民币元

一、主营业务收入

八、23 313,332,696.02 1,763,450.00 338,776,356.51 1,436,650.00 其中:进口产品(商品)销售收入 出口产品(商品)销售收入 减:折扣与折让

二、主营业务收入净额 313,332,696.02 1,763,450.00 338,776,356.51 1,436,650.00 减:

(一)主营业务成本

八、23 181,862,568.23 210,852,232.86 其中:出口产品(商品)销售成本

(二)主营业务税金及附加 12,139,973.85 929,285.58 9,865,644.05 173,932.01

(三)经营费用

(四)其他 加:

(一)递延收益

(二)代购代销收入

(三)其他

三、主营业务利润 119,330,153.94 834,164.42 118,058,479.60 1,262,717.99 加:其他业务利润 5,268,691.23 4,838,400.00 118,982.10 减:

(一)营业费用 33,181,808.31 25,864,350.26

(二)管理费用 127,796,700.51 38,988,048.10 116,075,693.14 28,790,298.42

(三)财务费用

八、24 91,052,782.43 81,171,420.75 18,166,684.05 9,599,745.25 其中:利息支出 利息收入 汇兑净损失

(四)其他

四、营业利润 -127,432,446.08 -114,486,904.43 -41,929,265.75 -37,127,325.68 加:

(一)投资收益

八、25 190,930,280.36 184,905,695.37 85,668,597.82 80,492,401.78

(二)期货收益

(三)补贴收入 15,592.48 26,168.20 其中:补贴前亏损的企业补贴收入 3,025,879.47

(四)营业外收入

八、26 3,025,879.47 8,331.57 1,642,863.29 152,000.00 其中:处置固定资产净收益 非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入

(五)其他 其中:用以前年度含量工资结余弥补利润 减:

(一)营业外支出

八、27 365,813.77 5.74 375,598.58 185,867.94 其中:处置固定资产净损失 出售无形资产损失 罚款支出 捐赠支出

(二)其他支出 其中:结转的含量工资包干结余