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A 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示

1、国家文化产业政策变化的风险 近年来,国家对文化产业的发展日趋重视,各种政策频繁出台.国家扶持产业政策的 密集出台,无疑对文化产业的发展起到了良好的促进作用.若国家产业政策出现调整变化, 公司的收入和利润可能会受到一定影响.其中,公司享受的增值税优惠政策已于

2017 年12 月31 日到期,政策能否延续,如果延续新的政策何时出台存在不确定性,可能会导致 公司

2018 年净利润水平产生波动.

2、投资收益波动风险 公司投资收益主要源于权益法核算长期股权投资及持有的股票、基金、债券、银行理 财、信托产品等金融资产.长期股权投资确认的投资收益主要取决于被投资企业经营状况, 若被投资企业未分红,该部分投资收益无法直接变现;

同时,公司持有的金融产品投资收 益随市场价格不断波动.上述因素都会对公司利润情况产生影响,存在投资收益波动风险.

3、新兴业务拓展失败的风险 公司在巩固传统业务优势的基础上,持续加大转型升级力度,在智慧教育、影视、职 业教育、云计算、大数据、游戏等产业积极拓展,形成了传统媒体与新兴媒体有效融合、 传统业务与新兴业务相辅相成的产业格局,但依然面临新兴业务拓展失败的风险.

4、成本控制风险.

2017 年纸张价格大幅上涨,导致公司出版业务成本上升,给公司当期损益产生了负 面影响.2018 年纸张价格仍可能产生较大波动,将给公司成本控制带来一定的不确定性.

5、公司治理的风险 作为国有独资公司,凤凰集团设有董事会,但是公司董事会成员中无职工代表,与 《公司法》相关规定不符,同时,公司董事人数与《公司章程》规定不符,待国有出资人 补充委派董事,由于暂时缺少职工代表董事有可能会造成对公司经营活动的有效监督不足. 公司已在本报告中描述存在的风险因素,本年度报告公司面临风险与《江苏凤凰出版 传媒集团有限公司公司债券半年度报告(2017 年) 》无重大变化. 江苏凤凰出版传媒集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 控股股东、实际控制人及董监高情况

7

五、 中介机构情况.7

六、 中介机构变更情况.8

第二节 公司债券事项

8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况.8

三、 跟踪资信评级情况.9

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

9

五、 持有人会议召开情况

9

六、 受托管理人履职情况

9

第三节 业务和公司治理情况.9