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2018 年10 月29 日2018 年第三季度报告

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四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2018 年9月30 日 编制单位:永安行科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 300,202,287.22 475,047,179.10 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 619,216,402.14 531,279,041.21 其中:应收票据 2,100,000 应收账款 617,116,402.14 531,579,041.21 预付款项 27,737,852.92 8,411,977.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 84,296,022.14 141,738,738.15 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 74,277,100.78 87,993,560.99 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 200,244,172.71 181,800,795.51 流动资产合计 1,305,973,837.91 1,426,271,292.29 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 499,863,585.72 499,863,585.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,590,941.98 投资性房地产 固定资产 50,990,990.21 17,357,037.54

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23 在建工程 62,220,564.30 83,076,620.86 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,851,997.34 5,281,719.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 361,659,804.16 458,516,125.98 递延所得税资产 28,467,324.65 23,444,802.50 其他非流动资产 12,548,970.00 835,868.40 非流动资产合计 1,030,194,178.36 1,088,375,760.45 资产总计 2,336,168,016.27 2,514,647,052.74 流动负债: 短期借款 20,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 191,694,099.83 255,864,464.26 预收款项 37,641,562.93 76,915,804.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,847,342.01 25,604,562.21 应交税费 12,696,671.30 27,688,641.32 其他应付款 225,325,296.69 229,446,870.48 其中:应付利息 51,260.42 171,826.02 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 56,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 494,204,972.76 692,020,343.16 非流动负债: 长期借款 37,000,000.00 39,500,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款

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23 长期应付职工薪酬 预计负债 11,070,114.63 11,715,761.16 递延收益 1,425,000.00 1,650,000.00 递延所得税负债 128,168,206.85 128,168,206.85 其他非流动负债........