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浙江扬帆新材料股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]371 号文核准,由主承销商 海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式, 向社会公开发行了人民币普通股 (A 股) 股票 3,000.

00 万股, 发行价为每股人民币 10.02 元,共计募集资金总额为人民币 30,060.00 万元,扣除 应支付的承销费用、保荐费用 3,500.00 万元后的募集资金 26,560.00 万元,主承销 商海通证券股份有限公司于

2017 年4月7日汇入本公司募集资金监管账户,其中 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行账户(账号为:33050161672700000428) 人民币 19,603.00 万元;

杭州银行股份有限公司滨江支行账户(账号为: 3301040160007066254)人民币 6,957.00 万元.另扣减信息披露费 425.00 万元(含税) 、律师费 498.00 万元(含税) 、审计验资费 993.00 万元(含税) 、发行手续费及 材料制作费等 41.00 万元(含税)后,公司本次募集资金净额为 24,603.00 万元. 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于

2017 年4月7日出具了《验资报告》 (中汇会验[2017]1493 号) .

(二)募集金额使用情况和结余情况

2017 年使用募集资金 70.07 万元,本年度使用募集资金 5,678.75 万元. 截至

2018 年12 月31 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净 额)余额为 19,987.97 万元.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益, 本公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订) 》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订) 》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募集资金采用专户存储制 度, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国 建设银行股份有限公司杭州高新支行 (已注销) 、 杭州银行股份有限公司滨江支行、 杭州银行股份有限公司文创支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的 权利和义务.三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行, 以便于募集资金的管理和使用以及对 其使用情况进行监督,保证专款专用.

(二)募集资金的专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日止,本公司有

2 个募集资金专户,并利用暂时闲置募 集资金认购了

3 个理财产品,募集资金存储情况如下(单位:人民币元) : 开户银行 银行账号/产品 账户类别 存储余额 备注 杭州银行股份有 限公司滨江支行

3301040160007066254 募集资金专户 42,806,306.33 活期存款 杭州银行股份有 限公司文创支行

3301040160009517015 募集资金专户 37,073,387.97 活期存款 平安银行股份有 限公司杭州西湖 支行 平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) 产品20,000,000.00 理财产品 平安银行股份有 限公司杭州西湖 支行 平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) 产品40,000,000.00 理财产品 平安银行股份有 限公司杭州西湖 支行 平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩利率) 产品60,000,000.00 理财产品 合计199,879,694.30 [注]原募集资金投资项目 5000t/a光引发剂系列产品建设项目 的募集资金专项账户 中国 建设银行股份有限公司杭州高新支行(银行账号33050161672700000428) 因募集资金投资项 目的变更, 已于2018年12月17日注销. 公司对变更后的募集资金投资项目 29,000t/a光引发剂、 医药中间体项目 新开立了募集资金专项账户 杭州银行股份有限公司文创支行(银行账号 3301040160009517015) .