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2018 年年度报告

2019 年3月公司代码:603126 公司简称:中材节能 中材节能股份有限公司

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183 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张奇、 主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人 (会计主管人员) 周毅声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018 年度母公司实现净利润 137,551,810.30 元, 按规定提取 10%法定盈余公积金 13,755,181.03 元, 加上年未分配利润,

2018 年期末可供股东分配的利润 476,281,002.27 元.

2018 年度利润分配预案为:以2018 年12 月31 日总股本 610,500,000 股为基数,向全体股 东每

10 股派现金 0.7 元(含税),共计现金分配 4273.5 万元,剩余未分配利润结转至以后年度 分配.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析

三、关 于公司未来发展的讨论与分析 部分,关于公司未来可能面对的风险及应对措施.

十、 其他 适用 √不适用

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183 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.45

第七节 优先股相关情况.49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第九节 公司治理.58

第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.183

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中材节能 指 中材节能股份有限公司 本部、总部 指 中材节能股份有限公司母公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司,曾用名 中国建筑材料集团有限公司 南通锅炉、南通万达 指 南通万达锅炉有限公司,为公司控股子公司 武汉院 指 武汉建筑材料工业设计研究院有限公司,为公司全资子公司 嘉源律师事务所 指 北京市嘉源律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 天津一中院、一中院 指 天津市第一中级人民法院 川东公司 指 中铁二十三局集团川东水泥有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 两材 指 中国建筑材料集团有限公司、中国中材集团有限公司 低温余热发电 指 在工业生产过程中,通过余热锅炉将生产过程排出的大量废气 余热进行热交换回收,产生热蒸汽推动汽轮机实现热能向机械 能的转换,从而带动发电机发出供生产过程中使用电能的技术 MW 指 兆瓦,功率度量单位,发电机组额定情况下每小时的发电量 E 指Engineering,工程设计 EP 指Engineering-Procurement,设计加设备采购 EPC 指Engineering-Procurement-Construction,设计-采购-施工, 即工程总承包 BOOT 指 建设-拥有-运营-移交(Build-Own-Operate-Transfer), 由出资方投资完成工程建设,有权控制工程设施并在运营期内 进行运营,最后移交给业主的工程业务模式 EMC 指 合同能源管理模式,在该业务模式下,由出资方与耗能企业签 订能源项目服务合同,以合同期内客户的节能效益来支付当前 的节能项目成本,由出资方承担融资和技术风险,为客户实施 节能项目 ORC 指 有机郎肯循环技术 POM 指 项目设计、招投标、施工、销售等各阶段的运营管理 能源综合管理 指 指根据客户所在区域能源(包括煤等常规能源、可燃固废、生 物质等分布式能源和光伏等新能源)资源禀赋情况及需求,通 过专业化的节能环保技术装备应用等措施,提供客户所需形式 的能源(电、热、冷、蒸汽等),以提高能源的使用效能和效 益,并且达到降低常规能源消耗,减少污染排放的综合措施服 务.

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中材节能股份有限公司 公司的中文简称 中材节能 公司的外文名称 Sinoma Energy Conservation Ltd. 公司的外文名称缩写 Sinoma-ec/SEC 公司的法定代表人 张奇

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄剑锋 杨东 联系地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大 厦3号楼20层 天津市北辰区龙洲道1号北辰大 厦3号楼20层2007 电话 022-85307668 022-86341590 传真 022-86341588 022-86341588 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦3号楼5-9层 公司注册地址的邮政编码

300400 公司办公地址 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼 公司办公地址的邮政编码

300400 公司网址 http://www.sinoma-ec.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼20层证券投资部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材节能

603126 不适用

六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场 西塔

8 层 签字会计师姓名 雷波涛、崔幼军

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 1,873,581,437.70 1,683,911,393.32 11.26 1,497,116,222.13 归属于上市公司 股东的净利润 129,786,642.87 133,117,082.16 -2.50 130,256,235.59 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润112,708,316.38 116,589,837.34 -3.33 114,135,805.14 经营活动产生的 现金流量净额 297,112,385.45 -18,340,498.17 1,719.98 370,696,250.65 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司 股东的净资产 1,667,123,209.05 1,581,517,713.70 5.41 1,495,321,060.58 总资产 3,346,418,994.41 3,229,236,430.18 3.63 3,391,257,753.87 期末总股本 610,500,000.00 610,500,000.00 0.00 610,500,000.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.2126 0.2180 -2.48 0.2134 稀释每股收益(元/股) 0.2126 0.2180 -2.48 0.2134 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.1846 0.1910 -3.35 0.1870 加权平均净资产收益率(%) 7.99 8.69 减少0.70个百分点 9.08 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.94 7........