PDF《浙江大川新材料股份有限公司》

公告编号:2017-020

1 证券代码:834193 证券简称:大川新材 主办券商:财通证券 浙江大川新材料股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)》要求,按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规 定,将本公司

2017 年1-6 月募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江大川新材 料股份有限公司股票发行股份登记的函》 (股转系统函[2016]7862 号) 备案,公司于

2016 年7月4日披露了《股票发行方案》,于2016 年8月24 日披露《股票发行方案》(修订):公司拟向杭州隆轩投资合 伙企业(有限合伙)以3元/股的价格发行不超过 3,000,000 股,募 集资金不超过 9,000,000.

00 元.

2016 年7月18 日,公司发布《股票发行认购公告》;

2016 年7月22 日,公司发布《股票发行延期认购公告》,缴款截止时间推迟 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-020

2 至2016 年8月15 日(含当日);

2016 年8月12 日,公司发布《股 票发行认购补充公告》,对募集资金认购专用账户进行了变更披露;

2016 年8月15 日,公司发布《股票发行认购延期公告》,缴款截止 时间推迟至

2016 年9月15 日(含当日). 该次募集资金于

2016 年8月12 日到账人民币 5,000,000.00 元, 于2016 年9月14 日到账人民币 4,000,000.00 元.公司已于

2016 年9月18 日与中国农业银行股份有限公司长兴县支行、 财通证券股份有 限公司签订了《募集资金三方监管协议》.本次募集资金到位情况已 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》 (瑞 华验字[2016]33070026 号),截至

2016 年9月15 日,公司收到发行 对象杭州隆轩投资合伙企业(有限合伙)缴纳的资金总额人民币 9,000,000.00 元,其中增加股本人民币 3,000,000.00 元,增加资本 公积人民币 6,000,000.00 元.

(二)2016 年12 月底余额 截止

2016 年12 月31 日,本公司累计使用募集资金人民币 7,362,666.65 元,2016 年度使用 7,362,666.65 元,2016 年度使用 的资金包含支付原料款 1,779,250.00 元,支付设备款 3,443,300.00 元,支付工程款 2,140,116.65 元.2016 年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 8136.57 元.截止

2016 年12 月31 日,募 集资金余额为人民币 1,645,469.92 元. 截止2016年12月31日, 本公司累计使用金额人民币7,362,666.65 元,募集资金专户余额为人民币 1,645,469.92 元(含募集资金现金 公告编号:2017-020

3 管理及增值部分),与实际募集资金净额人民币 1,637,333.35 元的 差异金额为人民币 8,136.57 元,系2016 年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额. 内容 金额(元) 募集资金净额 9,000,000.00 减:已累计投入募集资金总额 7,362,666.65 其中:报告期(2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日) 投入募集资金总额 7,362,666.65 其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金