PDF《浙江大川新材料股份有限公司》

0 加:募集资金利息净额(扣除手续费后) 8136.57

2016 年12 月31 日募集资金余额 1,645,469.92

(三)2017 年6月底余额 截止

2017 年6月30 日,本公司累计使用募集资金人民币 8,970,996.77 元.其中,2017 年1-6 月共计使用 1,608,330.12 元, 用于支付大川新材二期工程厂区建设工程款;

2017 年1-6 月收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 72.04 元.截止

2017 年6月30 日,募集资金余额为人民币 37,211.84 元. 内容 金额(元) 募集资金净额 9,000,000.00 减:已累计投入募集资金总额 8,970,996.77 其中: 报告期 (2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日)投入募集资金总额 7,362,666.65 报告期(2017 年1月1日至

2017 年6月30 日)投入募集资金总额 1,608,330.12 拟置换预先投入募投项目的自筹资金

0 加:募集资金利息净额(扣除手续费后) 8,208.61 公告编号:2017-020

4 其中:

2016 年度募集资金利息净额 (扣除手续费后) 8,136.57

2017 年1月1日至

6 月30 日募集资金利息净额 (扣 除手续费后) 72.04

2017 年6月30 日募集资金余额 37,211.84

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答

(三)》 中募集资金管理相关规定,制定了《浙江大川新材料股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户 存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变 更及使用情况的监督等进行了规定. 根据 《管理制度》 要求, 本公司董事会批准开设了银行专项账户, 仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途.

(二)募集资金三方监管协议情况 根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求,本公司及主 办券商财通证券股份有限公司于

2016 年9月18 日与中国农业银行股 份有限公司长兴县支行签订了《募集资金三方监管协议》.三方监管 协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差 异,三方监管协议得到了切实履行.

(三)募集资金专户存储情况 截止

2017 年6月30 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额 公告编号:2017-020

5 如下(单位:人民币元): 银行名称:中国农业银行股份有限公司长兴县支行 账户名称:浙江大川新材料股份有限公司 银行账号:19125101040021749 金额:截至

2017 年6月30 日,专户余额为 37,211.84 元.

三、本半年度募集资金的实际使用情况 根据股票发行方案的约定,该募集资金 900.00 万元用于补充流 动资金及大川新材二期工程厂区建设.

(一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司

2017 年1-6 月募集资金使用情况对照表详见. 项目情况 投资总额 募集资金投入额 自有资金投入额 拟置换金额 大川新材二期 工程厂区建设 5,199,702.34 1,608,330.12 3,591,372.22

0

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司

2017 年1-6 月募集资金投资项目的实施地点、实施方式未 发生变更.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

(四)尚未使用的募集资金用途及去向. 尚未使用的募集资金将在

2017 年下半年支付大川新材二期工程 厂区建设工程款,目前资金存放于中国农业银行股份有限公司长兴县 支行的专户中. 公告编号:2017-020