PDF《四川天一科技股份有限公司》

四川天一科技股份有限公司 SICHUAN TIANYI SCIENCE&

TECHNOLOGY CO.

,LTD

2005 年年度报告600378 四川天一科技股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示.3

二、公司基本情况简介.3

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.15

九、监事会报告.25

十、重要事项.27 十

一、财务会计报告.33 十

二、备查文件目录.34 四川天一科技股份有限公司

2005 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

2、公司董事郭民因工作原因未出席会议,委托李书箱行使表决权.

3、公司负责人陈健,主管会计工作负责人黄琼,会计机构负责人(会计主管人员) 蔡小勇声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:四川天一科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天科股份 公司英文名称:SICHUAN TIANYI SCIENCE&

TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:ctyc

2、公司法定代表人:陈健

3、公司董事会秘书:魏丹 联系地址:四川省成都市机场路

445 信箱

电话:028-85963417 传真:028-85963659 公司证券事务代表:魏冬梅 联系地址:四川省成都市机场路

445 信箱

电话:028-85963659 传真:028-85963659

4、公司注册地址:成都市高新区高朋大道

5 号 公司办公地址:四川省成都市机场路

445 信箱 邮政编码:610225 公司国际互联网

网址:http:// www.tianke.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天科股份 公司 A 股代码:600378

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年8月5日公司首次注册登记地点:成都市高新区高朋大道

5 号成都高新区技术创新服务中心 公司变更注册登记日期:最近一次变更日期:2006 年01 月12 日 公司变更注册登记地点:成都市工商行政管理局高新区分局 公司法人营业执照注册号:5101091000223 四川天一科技股份有限公司

2005 年年度报告

4 公司税务登记号码:71606787-6 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市青羊区八宝街

88 号国信广场

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 477.58 净利润 326.12 扣除非经常性损益后的净利润 523.58 主营业务利润 5,037.7 其他业务利润 102.99 营业利润 1,033.57 投资收益 36.61 补贴收入 0.9 营业外收支净额 -593.51 经营活动产生的现金流量净额 7,539.54 现金及现金等价物净增加额 6,136.17

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 减:投资收益