PDF《华信永道》

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 45,000,000 45,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -15,059.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 247,900.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 219,015.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,472.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,731,386.54 非经常性损益合计 2,193,714.91 所得税影响数 58,996.96 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 2,134,717.95

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 √会计差错更正 不适用

11 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 款49,473,017.57 43,726,892.27 28,679,078.09 22,177,258.09 递延所得税资产 1,805,192.41 1,691,838.20 - - 应交税费 1,689,388.59 897,988.75 - - 未分配利润 26,442,777.59 22,551,800.05 5,738,829.34 1,602,184.31 盈余公积 2,445,809.99 2,510,044.04 - - 归属于母公司股东 权益 116,676,545.11 112,849,801.62 - - 资产减值损失 4,814,207.90 4,058,513.20 - - 所得税费用 2,340,872.89 2,454,227.10 - - 归属于母公司股东 的净利润 22,668,197.81 22,978,099.35 - - 少数股东权益 2,899,023.77 1,657,687.59 2,869,719.51 1,295,944.38 少数股东损益 29,304.26 361,743.21 -200,313.15 -1,774,088.28 其他流动资产 - - 3,653,047.53 4,444,447.37

1、 公司上期进行会计政策变更,采用追溯重述法对期初数据调整时统计有误,导致上期期初应收账款 原值增加 6,501,820.00 元.追溯调整减少

2017 年期初未分配利润 5,710,420.16 元、增加

2017 年 度净利润 642,340.49 元.

2、 公司前期在企业合并过程中抵消子公司间关联交易时,未考虑........