PDF《信息披露》

报告期各期末!公司负债结构如下 单位 万元 项目 ! #$年%月&

日! '

%年'

!月&

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日! '

(年'

!月&

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日! '

)年'

!月&

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日 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债 非流动负债 负债总额 从负债的结构来看!报告期各期末!公司流动负债#非流动负债占比较为均衡!!-#(年末公司流动负 债占比由!-#)年的(&

+(),下降至&

.

+.&

,的主要原因为公司根据自身的资金情况偿还了全部的银行借款!导致负债的结构发生了较大的变化$ 从负债的规模来看!!-#(年末的负债总额较上年末减少$!((-+*!万元!减少#年末的负债总 额较上年末增加#万元!增长&

年%月末负债总额较上年末减少&

)*+*(万元!减少-+).,! 变动较小$ !-#(年末负债的变动主要为流动负债的变动!!-#(年末流动负债较!-#)年末减少#万元!其中主要为公司在!-#(年偿还了全部的银行借款!导致银行借款较!-#)年末减少.!##!+*.万元%!-#% 年末流动负债较!-#(年末增加#万元&

增长**+$.,!非流动负债较!-#(年末增长#!(&

%+-(万元&

增长)+..,! 流动负债增长较快的主要原因为 !-#%年度公司对主要原材料供应商的付款方式由银行汇款改 为银行承兑汇票!导致应付票据大幅增加%同时随着公司业务规模的扩大以及为提升产能而陆续开展的 在建工程项目投入导致公司应付供应商的材料款&

设备款&

工程款等较!-#(年末均有所上升所致%!-#$年% 月末!公司流动负债和非流动负债较上年末分别减少!!-($+)#万元和增加#!$-*+(%万元!变动幅度较小$ '

&

(偿债能力分析 项目 !-#$年 %月&

-日!-#%年#!月&

#日!-#(年#!月&

#日!-#)年#!月&

#日 资产负债率'

合并( 资产负债率'

母公司( 流动比率'

倍( 速动比率'

倍( 项目 !-#$年#/%月!-'

%年度 !-'

(年度 !-'

)年度 息税折旧摊销前利润'

万 元( 利息保障倍数'

倍( 不适用 不适用 报告期各期末!公司资产负债率'

合并(分别为&

公司资产负债率总体 呈下降趋势!总体资产负债结构较为稳健%公司的流动比率分别为!速动比率分别为 年末资产负债率'

合并(较上年末下降$+%$个百分点!流动比率&

速动比率较上 年末分别上升'

变动较大的主要原因为公司!-'

(年经营活动现金流量的净额增加! 同时公司 !-'

(年偿还了全部的银行借款$!-'

%年末资产负债率'

合并(较上年末下降'

+!%个百分点!流动比率&

速动 比率分别下降-年%月末资产负债率'

合并(较上年末下降-+(.个百分点!流动比率&

速动比 率分别下降-变动较小$ 报告期内!随着公司业务规模逐年扩大!公司盈利能力逐年上升!!-'

)年至!-'

%年息税折旧摊销前 利润呈逐年增长趋势!!-'

$年'

0%月息税折旧摊销前利润为&

万元!占上年度的)*+)%,%公司!-#) 年&

!-#(年银行借款的总额相对较小!产生的利息费用较少!且!-#(年公司已经偿还了全部银行借款!报 告期末!公司无金融机构借款!公司偿债能力较强$ '

)(公司资产周转率指标情况 单位 次1年项目 !-'

$年'

0%月!-'

%年度 !-'

(年度 !-'