PDF《中诚信托有限责任公司 2017 年度报告》

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2017 年度报告 二零一八年四月二十七日

2 目录

1、重要提示

3

2、公司概况

3

3、公司治理

4

4、经营管理

15

5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表

23

6、会计报表附注

36

7、财务情况说明书

54

8、特别事项揭示

54

9、公司监事会意见

56 3

1、重要提示 1.

1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 未出席董事会董事情况:董事长牛成立、董事王会娟、赵海龙未出席第 五届董事会第二次会议,授权其他董事行使表决权;

董事王会娟、王效钉、赵荣 哲未出席第五届董事会第三次会议,授权其他董事行使表决权. 1.3 本公司独立董事对年度报告的真实性、准确性、完整性无异议. 1.4 公司董事长牛成立、总裁张树忠、财务负责人丛雪萍声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 中诚信托有限责任公司(下称公司)初创于

1995 年11 月,原名称为 中煤 信托投资有限责任公司 ,注册资本金人民币

4 亿元(含1500 万美元) ;

2001 年9月,公司成为首家获准重新登记的信托公司;

2004 年2月,完成增资扩股后, 公司注册资本金增加到

12 亿元, 名称变更为 中诚信托投资有限责任公司 ;

2007 年7月,根据新颁布实施的《信托公司管理办法》 ,公司完成了重新登记,首批 获准直接换发金融许可证,名称变更为 中诚信托有限责任公司 ;

2010 年10 月,公司完成增资扩股后,注册资本金增加到 24.57 亿元. 表2.1 法定中文名称 中诚信托有限责任公司 法定中文缩写名称 中诚信托 公司法定英文名称 CHINA CREDIT TRUST Co.,LTD 法定英文缩写名称 CCT 法定代表人 牛成立 注册地址 北京市东城区安外大街

2 号 邮政编码

100013 国际互联网网址 http://www.cctic.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 信息披露事务负责人 魏青,

电话:010-84267098;

传真:010-84267118 电子信箱:[email protected] 选定的信息披露报纸 《金融时报》 公司年报备置地点 北京市东城区安外大街

2 号 聘请的会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 聘请的会计师事务所住所 北京市海淀区车公庄西路

19 号68 号楼 A-1 和A-5 区域

4 2.2 组织结构

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东 股东总数:15 表3.1.1 股东名称 持股 比例 (%) 法人代 表 注册资本 (万元) 注册 地址 主要经营业务及主要财务情况 中国人民保险集团 股份有限公司 32.92 吴焰 4,242,399.06 北京 市宣 武区 东河 沿路

69 号

(一)投资并持有上市公司、保险机 构和其他金融机构的股份;

(二)监督 管理控股投资企业的各种国内、国际 业务;

(三)国家授权或委托的政策性 保险业务;

(四)经中国保监会和国家 有关部门批准的其他业务. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) .截至

2017 年末净资 产883.62 亿元. 国华能源投资有限 公司 20.35 谢友泉 477,872.58 北京 市东 城区 东直 管理和经营煤代油资金形成的所有资 产;

对能源、交通项目投资;

对金融、 医疗卫生行业投资;