PDF《重庆百货大楼股份有限公司》

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -3,579,629.54 -4,887,792.95 -2,071,082.46 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 8,179,898.08 11,166,536.07 15,780,749.60 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 332,446,240.99 对外委托贷款取得的损益 8,717,912.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,761,666.03 14,667,443.07 4,508,684.39 少数股东权益影响额 -83,548.68 201,761.64 -535,753.70 所得税影响额 -3,262,713.91 -3,141,927.93 -2,732,752.73 合计 17,733,584.49 18,006,019.90 347,396,086.09

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争,公司坚持以 整合促发展 的工作思路, 加快资源整合,深化结构调整,构建了事业部制管控模式.经过努力,公司各项业务开展顺利, 经营业绩稳步增长.

(一)报告期主要工作开展情况:

1、着力推进主营业务,各项经济指标持续向好

2012 年,公司较好地完成了各项经营目标,实现营业收入 281.17 亿元,同比增长 12.42%;

实现利润总额 8.27 亿元,同比增长 14.60%;

实现归属于母公司净利润 6.97 亿元,同比增长 15.28%;

净资产收益率 23.09%,公司规模效益再上台阶.

2、科学搭建组织架构,完成公司层面整合工作 按照 整体规划、分步实施、平稳过渡、稳步发展 的总体原则,公司着手推进重组后资 源整合.通过建立机构、人员入岗、交接切换、管控转型、明确权责,规范管理等工作,截至

2012 年末,公司构建完成事业部制管控模式,新的运行平台投入运行.

3、抓住机遇深化发展,业务结构调整效果初显 一是加速网点开发.截至

2012 年末,公司网点

268 个,面积约 169.74 万平方米.二是优 化供应链管理.百货业态狠抓重点品牌管理和培育,超市业态继续优化供应链,电器业态不断 提高包销定制比重.三是狠抓扭减控亏工作,公司同比扭亏为盈网点

10 个.

4、规范投融资管理,推进公司内控体系建设

2012 年,为适应公司规模的不断扩大,公司相继修订了《公司章程》 、 《股东大会规程》和 《董事会议事规则》 ,制定了《总经理办公室议事规则》 , 《投融资及担保管理制度》 ,提高决策 效率,健全投融资管理体系.

2012 年公司全面推进内控体系建设,制定了内部控制规范实施方案,梳理公司现有制度和 流程,编写完成内控手册总册,形成了内控评价报告,按照有关规范要求,完成了内控审计.

5、持续提升治理水平,加大资本经营力度 一是完善分红政策和决策机制,制定了中长期分红规划,修改了《公司章程》中红利分配

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2012 年年度报告 政策,突出强调给予投资者现金回报;

二是强化内幕交易防控机制,制定了《关于进一步规范 内幕(内部)信息报送程序的管理办法》 ;

三是合规运作,切实履行重大资产重组所做承诺;

四 是加大资本运作力度,2012 年末启动非公开发行股份工作.

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入........