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上海三环节能科技发展股份有限公司 Tricyclic Energy Saving Science and Technology Co.

,LTD. 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一五年十一月 上海三环节能科技发展股份有限公司 公开转让说明书

1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 上海三环节能科技发展股份有限公司 公开转让说明书

2 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于自身及所处行业的特点,公司提醒投资者特 别关注如下重大事项,并认真阅读本公开转让说明书全部内容.

一、对单一客户重大依赖的风险

2013 年、

2014 年以及

2015 年1-8 月, 公司从第一大客户河北荣信钢铁有 限公司取得的营业收入分别为26,618,788.15 元、13,285,763.07 元和10,173,944.09 元, 占各期营业收入的比例分别为 78.65%、61.68%和44.24%. 虽然公司对其他客户的市场开拓进展顺利, 从河北荣信取得的收入总额和占比均 在有较大幅度的下降.但是由于双方部分项目合作周期长,若在此期间, 河北 荣信的财务状况恶化或者经营状况发生对公司的重大不利变化, 将导致双方结算 滞后或者合作项目运行效率降低, 进而对公司偿债能力以及盈利能力产生不利影 响.

二、应收账款余额较大、回收期较长的风险 公司

2013 年末、2014 年末、2015 年8月31 日应收账款账面价值分别为 2,962.19 万元、4,259.13 万元、3,566.20 万元,应收账款周转次数分别为 1.69 次/ 年、0.6 次/年和 0.88 次/年.虽然公司主要客户为规模较大实力较强、信用状况 良好且已经与第一大应收账款债务人达成了偿还计划. 但是, 应收账款余额较大、 回收期较长、回收情况较差,应收账款发生坏账风险较高.特别是如果应收账款 第一大债务人河北荣信的财务情况恶化,将给公司带来较大的坏账风险. 同时, 公司业务对资金需求及资金实力要求很高,大额的应收账款占用了公 司较多的流动资金,制约了公司的业务发展,如果应收账款余额较大、回收期较 长的问题不能得到有效解决的话,该事项将对公司的发展带来较大的不利影响.

三、业绩下滑的风险

2013 年、

2014 年及

2015 年1-8 月, 公司实现营业收入分别为 33,843,974.47 元、21,540,437.71 元和22,996,422.32 元,净利润分别为1,627,744.18 元、1,610,453.60 元和 7,438,296.47 元.公司

2014 年收入较

2013 年下降 36.35%,主 要是由于公司在

2014 年资金紧张无法大力拓展业务导致的.虽然收入的下降并 上海三环节能科技发展股份有限公司 公开转让说明书

3 未导致利润的下降,而且

2015 年收入已经明显回升,但是资金实力和公司规模 的不足依然是公司业务制约公司发展的重要因素, 如果公司的不能有效增强资金 实力和扩大公司规模,公司的业绩将会出现较大的下滑风险.