PDF《新疆众和股份有限公司 关于 2018 年度预计为子公司提供担保...》

1 证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2018-006 号 债券代码:122110 债券简称:11 众和债 新疆众和股份有限公司 关于

2018 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 被担保人名称:新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任 公司、新疆五元电线电缆有限公司、新疆众和金源镁业有限公司(以下 分别简称为 "进出口公司" 、 "物流公司" 、 "新疆五元" 、 "众和金源镁业" ) ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计为进出口公司提供担 保不超过

10 亿元,为物流公司提供担保不超过

10 亿元,为新疆五元提 供担保不超过

2 亿元,为众和金源镁业提供担保不超过 2,000 万元;

截至2017 年12 月31 日, 公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 3.74 亿元;

截至目前,公司无其他对外担保 ? 本次担保是否有反担保:无?对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述 进出口公司为公司拥有控制权的子公司,物流公司、新疆五元是公司持有 100%股权的全资子公司,众和金源镁业是公司持有65%股权的控股子公司.为了

2 保障进出口公司贸易业务、 物流公司物流及贸易业务、新疆五元生产周转及众和 金源镁业生产经营所需资金,降低资金成本,同时为提高决策效率,董事会提请 股东大会授权董事会对以下事项进行决策: (1)公司2018年度预计为进出口公司、物流公司、新疆五元及众和金源镁 业向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务提供担保;

为进出口公司提供担保 不超过10亿元,为物流公司担保不超过10亿元,为新疆五元提供担保不超过2亿元,为众和金源镁业提供担保不超过2,000万元. (2)授权期内发生的,在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项 不再另行提交董事会、股东大会审议,授权董事长进行签批,并签署相关担保协 议;

(3)授权期内发生对进出口公司、物流公司、新疆五元及众和金源镁业担 保总额超出本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东 大会审议;

(4)本次担保事项授权有效期为自2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止. 2018年3月24日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于2018 年度预计为子公司提供担保的议案》 》 . 该事项需提交公司2017年年度股东大会审 议.

二、被担保人基本情况

(一)新疆众和进出口有限公司 住所:乌鲁木齐市喀什东路18号 注册资本:7,077.32万元 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:机电设备及配件、金属材

3 料、矿产品、石油化工产品、煤炭、棉纱、皮棉及其它农畜产品的销售;

货物与 技术的进出口业务;

边境小额贸易业务;

旅游购物贸易出口经营. 进出口公司成立于2009年10月,公司第七届董事会2015年第三次临时会议 及公司第七届董事会2016年第二次临时会议分别审议通过了 《公司关于与国开发 展基金有限公司合作的议案》 ,国开发展基金有限公司(以下简称"国开发展基 金" )向进出口公司增资4,900万元,用于公司年产5万吨电子材料专用宽幅高纯 铝板产业化项目;