PDF《新疆众和股份有限公司 关于 2018 年度预计为子公司提供担保...》

镁业系列产品的研究、生产、 销售;

矿业工程咨询、技术服务等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 众和金源镁业成立于2015年1月, 是公司与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查

6 开发局第一地质大队下属的全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司共同投资 设立, 公司持有其65%的股权, 吐鲁番金源矿冶有限责任公司持有其35%的股权, 公司拥有众和金源镁业的实际决策权和控制权. 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,众和金源镁业主要财务数 据如下: 单位:万元 2017年12月31日2016年12月31日 资产总额 13,590.35 8,878.23 负债总额 4,520.26 1,288.32 其中:银行贷款总额

0 0 流动负债总额 4,450.26 1,288.32 资产净额 9,070.09 7,589.91 2017年度 2016年度 营业收入 703.69 2.28 净利润 -540.88 -418.97 截至2017年12月31日,众和金源镁业资产负债率为33.26%.

三、董事会意见 物流公司、 新疆五元为公司的全资子公司;

公司拥有进出口公司28.26%的股 权,但其董事、监事、高级管理人员成员均为公司委派;

公司拥有众和金源镁业 65%的股权,公司委派人员占其董事会、高级管理人员数量过半;

因此,公司对 以上单位拥有决策和控制权,风险可控.为了满足进出口公司、物流公司、新疆 五元、 众和金源镁业经营资金需求, 董事会同意公司2018年度预计为进出口公司、 物流公司、新疆五元、众和金源镁业向银行办理借款、银行承兑、信用证等业务 提供担保;

为进出口公司提供担保不超过10亿元, 为物流公司担保不超过10亿元, 为新疆五元提供担保不超过2亿元,为众和金源镁业提供担保不超过2,000万元.

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四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 2017年,公司对进出口公司、物流公司、新疆五元、众和金源镁业的担保 总额分别为不超过10亿元、7亿元、1亿元、3,000万元,担保总额合计为不超过 18.3亿元,占公司截至2017年12月31日经审计的净资产的比例为53.14%.截至 2017年12月31日,公司对进出口公司、物流公司、新疆五元、众和金源镁业的担 保余额分别为1.52亿元、2.17亿元、495万元、0万元,担保余额合计为3.74亿元, 占公司截至2017年12月31日经审计的净资产的比例为10.86%;

截至目前除对上述 子公司提供担保外,公司无其他对外担保,无逾期担保. 特此公告. 新疆众和股份有限公司董事会 二一八年三月二十六日 ? 报备文件

(一)新疆众和股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

(二)新疆众和进出口有限公司、新疆众和现代物流有限责任公司、新疆 五元电线电缆有限公司、新疆众和金源镁业有限公司营业执照复印件