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1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 中钢集团吉林炭素股份有限公司

2012 年度报告全文

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第四节 董事会报告

一、概述 报告期内,受到国际金融危机的后续影响,我国国内经济固定资产投资增速下降,在这一背景下,受因装备、技术、结 构等原因影响,我国钢铁行业持续低迷、效益下滑.这对公司的石墨电极制品的生产销售产生了重大的不利影响.炭素产品 的销售价格持续走低,同时受到原料价格、能源价格,劳动力价格上涨、利息支出增加的影响,企业盈利能力受到挤压,经 营面临巨大压力.面临严峻的经营形式,公司围绕全年发展目标、生产经营总目标,及时调整生产经营计划、科学组织国内 外生产和销售、优化机构设置、提升工作效率、强化流程管控、严抓各工序质量、推进技术创新、严控成本费用、开源节流、 挖潜增效,保障了全年生产经营的平稳运行. 报告期内产品生产经营情况 公司实现炭素制品总产量完成103,519吨.实现营业收入150,097.53万元,实现利润总额-17,954.04万元,净利润 -17,997.05万元.

二、主营业务分析

1、概述 2012年,受国际经济持续低迷以及国内钢铁造业盈利能力下滑等影响,炭素行业产品价格持续下降,以及原料价格与动 力成本上涨,对公司的生产经营带来加大冲击,致使利润下滑.报告期内,公司经营管理层通过细化企业管理、挖掘自身潜 力、优化工艺流程、提高产品合格率、开发新客户等举措,加大对资金管理的力度,取得了初步的成效,确保了公司现金流 的稳健,公司全年实现营业收入15.01亿元,较去年同期下降9.3%;

营业成本13.80亿元,较去年同期上涨2%;

实现利润总额 -17,954万元,较去年同期下降-18,307.73%;

实现净利润-17,997万元,较去年下降-11,282.59%;

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司继续推进五大发展战略,以四个管理理念为依托,推行创造性的管理思路,在钢铁市场持续下滑的形势下, 保持了生产经营的有序进行. 1.2012年,公司按照五部委公布的内控规范与配套指引,结合公司实际情况,全面开展内控规范实施工作,我公司制定 了《关于内部控制规范实施工作方案》.为确保内控体系建设的组织到位、责任到位、管理到位,公司成立了由董事长、总 经理、审计委员会召集人、分管副总经理、各部门、经营单位负责人组成的内控管理组织机构;

界定了内控制度实施的工作 范围和制度范围;

组织相关人员参加了企业内控基本规范相关内容的培训;

安排了内控体系建设分阶段工作计划,确定了内 控体系建设,包括:对标分析、风险评估,制定内控缺陷整改方案并落实、内控制度固化并持续改进4个阶段. 2.报告期内, 公司预计全年实现炭素制品总产量115567吨, 年底完成103519吨, 实现89.6%. 其中石墨电极类年计划95090 吨,年底完成83709吨,实现88%.主要是因为钢铁行业持续低迷,影响公司销量.由于钢铁企业资金紧张,对资金占用越 发敏感, 以前用户都是一次订购一个月甚至是几个月的石墨电极, 而现在则是追求零库存, 为此我们对供货方式进行了创新, 采用见缝插针式的供货.所以影响到产品的产量. 3.2012年公司主要能耗指标好于去年同期,单位产品综合能耗低于国家能耗限额准入值标准. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用 中钢集团吉林炭素股份有限公司