PDF《Disclosure》

信息披露Disclosure D7 2012年5月3日星期四 ( 上接D6版) 代持人姓名或名称 出资额( 万元) 出资方式 占比 代持人数 靖煤集团 490.

00 实物 59.30% -- 何建 13.60 货币 1.65% 22人 陆静兰 36.27 货币 4.39% 115人 焦顺义 32.60 货币 3.95% 115人 郭文华 5.70 货币 0.69% 18人 康秀 116.00 货币 14.40% 175人 方选举 108.05 货币 13.08% 441人 罗建峰 6.30 货币 0.76% 16人 李德玺 7.60 货币 0.92% 9人 吴晓刚 10.20 货币 1.23% 39人 合计 826.32 100% 950人2005年3月16日,甘肃茂源会计师事务所有限公司对靖煤集团出资的实物资产出具了 甘茂评报字【 2005】 第2号 《 单项资产评估报告》 ,截 止评估基准日2004年12月31日,靖煤集团用于出资的固定资产的账面原值为6,309,700.00元,净值6,184,024.00元,评估值为4,902,494.00元. 2005年8月12日,甘肃茂源会计师事务所有限公司出具了 茂会验字【 2005】 03号 《 验资报告》 ,验证洁能公司设立时的注册资本,其中货币 出资336.32万元,实物出资490万元. 2005年8月15日市洁能公司在白银市工商行政管理局平川分局注册设立,工商注册号6204001003012. ② 2007年股权转让,变更为一人公司 2007年12月27日,洁能公司召开股东会,决议自然人股东将持有的占公司注册资本40.7%的股权以336.32万元的价格转让给靖煤集团.同日,靖煤集团与9名自然人股东代表分别签署了股权转让协议.此次股权转让后,靖煤集团持有洁能公司100%股权. 本次股权转让定价依据洁能公司的实缴注册资本. ③ 2009年增资 2009年12月4日靖煤集团以实物资产对洁能公司进行增资.根据甘肃众城价格评估有限责任公司对拟增资实物资产出具的《 价格评估报 告》 ,截至评估基准日2009年11月30日,增资实物资产账面价值19,312,729.45元,累计折旧7,319,451.75元,净值11,993,277.7元,本次评估以 账面净值11,993,277.7元为评估值. 2009年12月7日,甘肃国通会计师事务所出具 国通验字【 2009】 第1223号 《 验资报告》 ,验证截至2009年12月7日止洁能公司已收到靖煤集 团实际出资863.00777万元,新增注册资本863.00777万元.公司累计注册资本实收金额1,689.32777万元,全部由靖煤集团出资. ( 3) 生产工艺流程图 ( 4) 近三年生产情况 ①瓦斯抽采情况 单位: 千立方米 抽采单位 2011年2010年2009年 魏家地矿 910.44 820.01 746.56 大水头矿 620.22 485.70 601.69 ②生产情况 产品2011年2010年2009年 供电量( 单位:万KW.H) 2270.64 2627.40 2704.05 供热量( 单位:百万千焦)

21043 20333

20000 ( 5) 主要固定资产 ①房产:截至本报告出具日,洁能热电拥有房产8项,全部取得房产证,具体如下: 序号 房产权证编号 建筑物名称 建筑面积体积m2 或m3

1 白房权证平川区字013137号 主厂房 859.28

2 白房权证平川区字013138号 压缩机房 225.6

3 白房权证平川区字013137号 循环水池及泵房 133.75

4 白房权证平川区字013137号 低浓度发电厂房 454.02

5 白房权证平川区字013139号 主厂房 847.56

6 白房权证平川区字013136号 压缩机房 225.6

7 白房权证平川区字013136号 循环水池及泵房 133.92

8 白房权证平川区字013139号 低浓度发电厂房 343.1 ②主要设备:截至本报告出具日,洁能热电拥有生产设备79项,主要设备( 净值10万元以上) 如下: 序号 设备名称 规格型号 计量单位 数量 成新率

1 低浓度瓦斯发电机组 500GF1-3RW 台582%

2 TEM监控柜 TEM 台372%

3 余热锅炉 EGS-1.0/98/70/FF 台120%

4 煤层气压缩机 6L-56/110 台120%

5 发电机 TE3125-6/990 台125%

6 低浓度瓦斯发电机组 500GF1-3RW 台682%

7 TEM监控柜 台372%

8 余热锅炉 EGS-1.0/98/70/FF 台120%

9 煤层气压缩机 6L-56/110 台120%

10 发电机 TE3125-6/990 台125%

11 水雾发生器 SWFSQ400.00 套23 72%

12 旋风重力脱水器 TSQ01.00 套572%

13 水位自控式水封阻火器 WGZS400.00 套172%

14 瓦斯管道专用阻火器 WGZ200.00 套276%

15 瓦斯输送管路 DN400 米450 86%

16 旋风重力脱水器 TSQ01.00 套672%

17 水位自控式水封阻火器 WGZS500.00 套172%

18 瓦斯管道专用阻火器 WGZ500.00 套276%

19 余热利用管网 DN250 条186%

20 储气罐 10000m3 座169%

21 储气罐 10000m3 座181% ( 6) 最近三年的主要财务数据( 经审计) : 单位:万元 项目2011-12-31 2011-9-30 2010-12-31 2009-12-31 总资产 3,293.52 3,467.20 3,931.97 4,392.79 总负债 1,562.41 1,840.68 2,221.31 2,678.46 归属于母公司股东的所有 者权益 1,731.10 1,626.52 1,710.65 1,714.33 项目2011年度 2011年1-9月2010年度 2009年度 营业收入 962.59 721.25 1,100.84 1,132.46 利润总额 20.06 -84.52 -3.28 -221.12 归属于母公司股东的净利 润20.06 -84.14 -3.67 -221.12

2、勘察公司 ( 1) 基本情况 靖远煤业工程勘察设计有限公司成立于2002年8月15日,取得白银市工商行政管理局平川分局核发的62043000000384号企业法人营业执 照,注册资本520万元;

住所:白银市平川区大桥路;

法定代表人为刘昌平;

经营范围为采矿工程、工业及民用建筑、公路设计、工程勘察、规划、 测量、工程监理、建设工程质量检测、安全评价、房产测绘、煤矿生产能力核定、工程咨询( 以上凭资质证经营) . 截止2011年9月30日,靖煤集团持有勘察公司长期投资的账面价值为520万元. 勘察公司是在原靖煤集团设计院的基础上设立,拥有勘察、设计、监理、测绘及安全评价等多项业务资质,主要为靖煤集团所属煤炭生产 单位及平川区内小型煤炭生产企业提供技术支持与服务,其主营业务收入中90%以上来自于本次靖煤集团拟注入公司的相关单位,业务上对 上述单位有严重依赖,为解决本次重大资产重组后公司的资产、业务完整性问题,减少将来可能发生的关联交易,同时扩充公司经营范围、完 善公司的业务链,靖远煤电决定将其一并纳入本次重大资产重组收购资产范围. ( 2) 公司设立以来的历史沿革 ①2002年公司设立 2002年6月,靖煤集团与张鸿达、李德玺、王建平、上官科峰、王银虎、马志存、张晋高共同出资260万元组建勘察公司,各投资者出资情况如 下: 出资人 货币资金( 万元) 占比 靖煤集团 254.75 97.98% 张鸿达 0.75 0.29% 李德玺 0.75 0.29% 王建平 0.75 0.29% 上官科峰 0.75 0.29% 王银虎 0.75 0.29% 马志存 0.75 0.29% 张晋高 0.75 0.29% 合计260.00 100% 2002年6月28日,白银平川永泽会计师事务所验证勘察公司截至2002年6月28日止已收到各股东投入的货币资金260万元. 2002年8月15日,勘察公司在白银市工商行政管理局平川分局登记注册,注册号620403000000384. ②2005年增资至520万元 2005年3月2日,勘察公司股东会决议,原股东以260万元的价格认缴注册资本260万元,各股东以货币方式出资.本次增资后,勘察公司股 权结构如下: 单位:万元 出资人 增资前 本次增资( 货币) 增资后 金额 占比 金额 占比 靖煤集团 254.75 97.98%

120 374.75 72% 张鸿达 0.75 0.29%

20 20.75 4% 李德玺 0.75 0.29%

20 20.75 4% 王建平 0.75 0.29%

20 20.75 4% 上官科峰 0.75 0.29%

20 20.75 4% 王银虎 0.75 0.29%

20 20.75 4% 马志存 0.75 0.29%

20 20.75 4% 张晋高 0.75 0.29%

20 20.75 4% 合计260 100%

260 520 100% 2005年3月8日,甘肃信德会计师事务所出具 甘信会所验字【 2005】 032号 《 验字报告》 ,验证勘察公司注册资本增加260万元,公司注册资 本合计520万元. ③2007年股权转让,变更为一人公司 2007年6月2日,靖煤集团分别与勘察公司7名自然人股东签订《 靖远煤业工程勘察设计有限公司股份转让合同》 ,7名自然人股东分别将其 持有的勘察公司0.75%股权以20.75万元的价格转让给靖煤集团. 2007年6月8日,勘察公司股东会决议,同意上述股权转让.本次股权转让的定价依据为勘察公司的注册资本. ④2009年吸收合并科力塬公司 白银科力塬工程建设监理有限公司( 以下简称 科力塬公司 公司) 为勘察公司全资子公司.2009年1月23日,靖煤集团做出股东决定,同意 勘察公司与科力塬公司合并.同日,科力塬公司股东勘察公司作出股东决定,勘察公司合并科力塬公司,并注销科力塬公司. 2009年1月24日,勘察公司和科力塬公司在《 甘肃日报》 第21757期发布《 企业合并公告》 :勘察公司拟吸收合并科力塬公司并注销科力塬公 司,科力塬公司的债权债务由勘察设计公司承继. 2009年3月23日,勘察公司与科力塬公司签订《 合并协议》 :①合并后公司名称为 靖远煤业工程勘察设计有限公司 ②合并期日为2009年1 月23日;

③合并后注册资本总额为520万元;

④双方于合并期日所有财产及权利义务,均由勘察公司承继,科力塬公司的监理资质合并后由勘 察公司承继;

2009年3月24日,科力塬公司股东决定:①注销科力塬公司;

②科力塬公司债权债务由合并后的存续方勘察公司承继.同日,勘察 公司股东决定,同意勘察公司与科力塬公司的《 合并协议》 . 2009年5月15日,白银市工商行政管理局平川分局发布 ( 平分) 登记内销字【 2009】 第090500号 《 准予注销登记通知书》 ,准予科力塬公司 注销登记 ( 3) 公司取得的资质情况 资质名称 证书等级 证书编号 发证机关 单位名称 服务范围 发证日期 有效期 工程设计资质证书 建筑行业(建筑工程) 丙级;

煤炭 行业( 矿井) 专业乙级 A262001970 甘肃省住房和城乡建设厅 靖远煤业工程勘察设计有限公司 资质证书许 可范围内 相应的建设 工程总承 包业务以及 项目管理 和相关的技 术与管理 服务 2010.3.20 2015.3.20 工程咨询单位资格证书 丙级 工咨丙13320060016 国家发展和改革委员会 靖远煤业工程勘察设计有限公司 专业:煤炭、建筑( 含人 防工程) . 编制项目建 议书、编制项目可行性 研究报告、项目申请报 告、 资金申请报告、工 程设计 2009.8.12 2014.8.11 工程勘察证书 乙级 272024-ky 甘肃省建设委员会 靖远煤业工程勘察设计有限公司 工程勘察专 业类岩土 工程、工程测量. 2003.1.2 -- 安全评价机构资质证书 乙级 APJ-( 甘( 煤) -401 甘肃煤矿安全监察局 靖远煤业工程勘察设计有限公司 煤炭开采业,煤炭洗选 业2006.8.21 2013.6.30 测绘资质证书 丙级 丙测资质62109004 甘肃省测绘局 靖远煤业工程勘察设计有限公司 工程测量: 控制测量、 地形测量、市政工程测 量、 建筑工程测量、线 路工程 测量、 隧道 测量. 2010.6.22 2014.10.31 工程监理资质证书 房屋建筑工 程监理乙级、 矿山工 程监理乙级 E262000936 甘肃省住房和城乡建设厅 靖远煤业工程勘察设计有限公司司 开展相应类 别建设工 程的项目管理、技术咨 询等业务. 2009.7.30 2014.7.29 ( 4) 近三年业务开展情况 勘察公司主要面向靖煤集团所属各生产矿开展业务. 2009年共完成各类勘察设计咨询项目186项,其中,工程设计方面完成资源开发利用方案2项、可行性研究报告5项、初步设计14项、施工图 设计69项,规划设计8项、其他设计文件8项.勘察方面完成工程地质初勘、详勘项目10项,土工试验10项.承担工程监理项目31项. 2010年共完成各类勘察设计咨询项目131项,其中采矿工程设计完成可行性研究报告5项、初步设计4项、施工图设计79项,其他设计文件8 项,建筑工程设计:完成初步设计1项、施工图设计23项.完成勘察项目2项,规划设计项目42项,工程测量4项.承担工程监理项目35项. 2011年,共完成各类勘察设计项目141项,工程监理42项. ( 5) 主要固定资产 ① 房产:勘察公司拥有房产一处,基本情况如下: 序号 房产权证编号 建筑物名称 建筑面积m2

1 白房权证平川区字013340号 办公楼 2,047.95 ② 主要设备:勘察公司拥有各类设备80项,主要设备如下: 序号 设备名称 规格型号 计量单位 数量

1 电子全站仪 尼康DTM-310 台12工程复印机 申贝1020 台13速印机 掘进486 台14绘图机 HPDJ-600 台15鹜蓟 CG0-6A 台16工程复印机 施乐3030 台17桩动测仪器 RSM―24FD 台18彩色绘图仪 HP800PS 台19核子密度仪 K2030 台110 土工试验仪器( 动力触探仪、光电液限测定仪、振筛机、三 联固结仪、便携式沼气氧气两用仪等) 套111 CMG系列砼土保护层厚度钢筋声波检测仪及配件 CMG 台112 工程扫描仪 CHAMELEONTX ・

36 台113 服务器 联想万T350-3300 台114 水土腐蚀性评价测定仪 台115 胶装机 台116 晒图机 台117 高速复印机 大于45张/分台118 精装压槽机 DC-500 台119 精装封套成型机 DC-100/100B 台120 手持式GPS定位仪 Exp1orist........