PDF《信息披露 Disclosure B106》

1 年, 超过 10%的其他应收款账龄超过

5 年,回款能力较差. ( 1)请公司补充披露 2-3 年账龄及

5 年以上账龄的前五名其他应收款的单位名称、关联关系、期末余 额及款项性质. 回复: ① 账龄 2-3 年其他应收款前五名如下: 单位名称 关联关系 期末余额 ( 万元) 款项性质 吉林市丰满区财政局 非关联方 7,418.71 拆迁借款 吉林中建社媒体广告有限公司 非关联方 950.00 行业保证金 铁岭市财政局专项资金 非关联方 678.70 矿山地质环境保护与治理恢复保证金 三亚崖州港湾投资有限公司 非关联方 500.00 崖州人工岛项目政府回收履约保证金 吉林省建设担保有限公司 非关联方 338.30 担保费 公司之子公司吉林市中圣房地产开发有限公司于

2013 年4月取得吉林市利生电器有限责任公司地 块改造项目 ( 东至铁路线与吉丰东路交汇处,南至滨江南路,西至规划联江街,北至规划景苑路,占地面积 52.85 万平方米),因吉林市丰满区政府资金不足,拆迁工作推进受阻;

为保证项目用地土地快速征收,吉林 市丰满区政府向吉林市中圣房地产开发有限公司申请 2.8 亿元借款资金,专项用于吉林市利生电器有限责 任公司地块土地拆迁, 吉林市中圣房地产开发有限公司与吉林市丰满区政府

2013 年4月9日签订

2 亿元 借款协议,2016 年11 月29 日签订 0.8 亿元借款协议. 吉林市中圣房地产开发有限公司分别于

2013 年4-7 月份、2016 年12 月向吉林市丰满区财政局支付

2 亿元、0.80 亿元, 吉林市丰满区政府承诺土地招拍挂后陆 续偿还,2015 年12 月还款 0.90 亿元、2016 年12 月还款 0.79 亿元、2017 年6月还款 0.37 亿元,截止

2018 年 末尚欠 0.74 亿元,该笔欠款未约定利息,吉林市丰满区政府均按协议约定及时还款,剩余欠款预计

2021 年 前全部收回. ② 账龄

5 年以上的其他应收款前五名如下: 单位名称 关联关系 期末余额 ( 万元) 款项性质 辽宁公路水泥厂 非关联方 3,415.75 往来借款 双鸭山市国土资源局 非关联方 1,078.50 矿山地质环境治理恢复保证金 辽阳市非税收入管理局 非关联方 1,073.20 矿山地质环境治理恢复保证金 铁岭市财政局专项资金 非关联方 678.70 矿山地质环境治理恢复保证金 哈尔滨市阿城区国土资源局 非关联方 403.94 矿山地质环境治理恢复保证金 ( 2)鉴于公司其他应收款收回能力较差,请公司核实坏账准备计提比例是否充分. 回复: 公司

2018 年末其他应收款余额 70,103 万元,其中:存出环境恢复治理保证金等共 14,249 万元,无坏账 风险未计提坏账准备;

公司对有客观证据表明其已发生了减值的其他应收款,全额计提坏账准备的余额为 2,451 万元;

其他按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款余额为 53,403 万元, 计提了坏账准备 6,637 万元. 公司其他应收款坏账准备的综合计提比例为 12.96%,坏账准备的计提较为充分. ( 3)公司与辽宁公路水泥厂因收购中北水泥时预留收购款,账龄 3-5 年. 公司前后对该事项说明不一 致,一说不计提坏账准备,但在前五名的其他应收款情况处又写明坏账准备余额 98.6 万元.请公司就上述情 况作出解释,并补充说明该款项的具体构成及各笔账龄情况,双方约定的对价支付安排及计划收回安排情 况. 回复: 公司子公司吉林亚泰集团 ( 辽宁)建材有限公司