PDF《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

2013 年度,公司实现营业收入 21033.31 万元,比2012 年度下降了 31.17%;

发生营业 成本 16218.11 万元,同比下降了 31.04%;

实现营业利润 550.71 万元,比2012 年下降了 60.73%;

实现归属于上市公司股东的净利润 486.92 万元,较2012 年下降了 55.71%. 报告期内, 淀粉生产线和菌体蛋白车间搬迁工作已经结束, 尚未完成竣工决算转入固定 资产,为减少公司与荣华工贸未来可能发生的日常关联交易,降低未来经营的不确定性.经 公司五届董事会第十五次会议审议通过并提交公司于

2014 年1月9日召开的

2014 年第一次 临时股东大会审议批准, 将在建工程淀粉生产线相关全部资产及菌体蛋白车间全部资产以评 估价格转让给荣华工贸. 3.1.1 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 210,333,105.06 305,575,630.10 -31.17 营业成本 162,181,125.16 235,167,475.87 -31.04 销售费用 865,212.88 883,151.20 -2.03 管理费用 48,608,168.75 66,466,785.46 -26.87 财务费用 -8,879,050.37 -923,953.87 -860.98 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2013 年年度报告摘要

4 经营活动产生的现金流量净额 -18,756,840.92 134,171,502.74 -113.98 投资活动产生的现金流量净额 7,918,743.86 138,395,678.53 -94.28 筹资活动产生的现金流量净额 8,566,975.04 -64,492,598.74 113.28

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司实现主营业务收入 21033.31 万元,较2012 年下降了 9524.25 万元,主要 原因是:一方面平均售价下降影响主营业务收入减少了 4468.21 万元;

另一方面销量下降影 响主营业务收入减少了 5056.04 万元. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本期营业收入均为黄金销售收入,全部通过上海黄金交易所交易系统进行黄金交易.

2013 年度,浙商矿业共生产黄金 917.23 公斤,较2012 年度上升了 24%;

销售黄金 760.47 公斤,较2012 年下降了 16.55%;

本期生产白银 353.696 公斤,未实现销售;

期末库存黄金 162.042 公斤,白银 980.318 公斤.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黄金冶炼行业 折旧 37,394,034.05 19.07 28,562,885.07 14.69 30.92 人工 39,746,334.82 20.27 47,064,341.40 24.20 -15.55 直接材料 73,400,562.16 37.43 73,109,338.26 37.60 0.40 燃料及动力 28,850,740.30 14.71 32,246,274.31 16.58 -10.53 制造费用 16,726,524.53 8.53 13,459,880.83 6.93 24.27 合计 196,118,195.85

100 194,442,716.87

100 0.86 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动........