PDF《吉华材料》

6 4 财务报表 4-1 资产负债表(未经审计) 编制单位:杭州吉华高分子材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 资产附注

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 5-3-1 3,925,185.57 486,001.59 交易性金融资产 应收票据 5-3-2 3,660,191.74 2,881,543.51 应收账款 5-3-3 42,191,073.80 41,966,217.77 预付款项 5-3-4 277,007.84 28,917.63 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 5-3-5 13,552,445.15 9,969,195.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 63,605,904.10 55,331,875.77 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5-3-6 1,740,131.16 1,653,641.54 在建工程 5-3-7 216,981.13 216,981.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5-3-8 371,692.55 347,276.76 其他非流动资产 非流动资产合计 2,328,804.84 2,217,899.43 资产总计 65,934,708.94 57,549,775.20 单位负责人:杨泉明 主管会计工作负责人:唐冬香 会计机构负责人:徐晓莉 财务信息―财务报表

7 资产负债表(续) 编制单位:杭州吉华高分子材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 负债和股东权益 附注

2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 5-3-10 20,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5-3-11 10,233,057.76 8,728,632.39 预收款项 5-3-12 66,011.00 34,980.00 应付职工薪酬 5-3-13 700,000.00 1,507,253.95 应交税费 5-3-14 855,161.72 986,424.50 应付利息 应付股利 其他应付款 5-3-15 2,496.00 17,084,907.00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 31,856,726.48 28,342,197.84 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 31,856,726.48 28,342,197.84 股东权益: 股本 5-3-16 8,000,000.00 8,000,000.00 资本公积 5-3-17 19,029,869.05 19,029,869.05 减:库存股 盈余公积 5-3-18 704,811.34 217,770.83 未分配利润 5-3-19 6,343,302.07 1,959,937.48 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 股东权益合计 34,077,982.46 29,207,577.36 负债和股东权益总计 65,934,708.94 57,549,775.20 单位负责人:杨泉明 主管会计工作负责人:唐冬香 会计机构负责人:徐晓莉

8 4-2 利润表(未经审计) 编制单位:杭州吉华高分子材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注

2014 年1-6 月2013 年1-6 月

一、营业收入 5-3-20 43,087,142.79 38,823,815.05 减:营业成本 30,533,252.85 25,477,728.87 营业税金及附加 5-3-21 171,057.49 174,407.01 销售费用 5-3-22 1,645,148.26 1,595,424.02 管理费用 5-3-23 5,893,480.56 5,261,416.44 财务费用 5-3-24 445,843.22 363,120.24 资产减值损失 5-3-25 162,771.91 117,974.07 加:公允价值变动收益(损失以 ― 号填 列) 投资收益(损失以 ― 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇总收益(损失以 ― 号填列)

二、营业利润(亏损以 ― 号填列) 4,235,588.50 5,833,744.40 加:营业外收入 5-3-26 1,545,000.00 70,044.00 减:营业外支出 5-3-27 50,700.14 76,916.71 其中:非流动资产处置损失 964.32 31,199.40

三、利润总额(亏损总额以 ― 号填列) 5,729,888.36 5,826,871.69 减:所得税费用 5-3-28 859,483.26 833,910.56

四、净利润(净亏损以 ― 号填列) 4,870,405.10 4,992,961.13 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益