PDF《湖南华菱管线股份有限公司 关于前次可转债募集资金使用情况...》

2003 年3月20 日召开的

2002 年度股东大会审议通过的发行可转换公司债券的议案以及可转 换公司债券募集资金投资项目的资金需求,合计投入可转换公司债券募集资金 195,141 万元实施上述项目.

3、 可转换公司债券募集资金的实际使用情况 截至

2007 年12 月31 日,公司可转换公司债券募集资金使用情况对照如下:

3 单位:万元 募集资金总额:196,420 已累计使用募集资金总额:191,602 各年度使用募集资金总额:

2004 年:100,000

2005 年:90,191

2006 年:761

2007 年:650 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号项目名称 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额

2004 年度

2005 年度

2006 年度

2007 年度 实际投 资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 截止日 项目完 工程度

1 薄板项目二期工程 100,000 100,000 50,000 50,000 - - 100,000 - 100%

2 湖南华菱湘潭钢铁 有限公司 精品工 程 技术改造项目 1) 连铸高效化改造项 目19,000 19,000 - 19,000 - - 19,000 - 100% 2) 棒材生产线全连轧 技术改造工程 8,043 8,043 - 8,043 - - 8,043 - 100% 3) 加热炉节能改造项 目4,964 4,964 - 4,964 - - 4,964 - 100%

3 φ100 无缝钢管机 组技术改造项目 50,000 50,000 50,000 - - - 50,000 - 100%

4 高效换热器铜盘管 改造项目 8,184 8,184 - 8,184 - - 8,184 - 100%

5 公司 ERP 整合系统 技术改造工程 4,950 4,950 - -

761 650 1,411 3,539 29% 195,141 195,141 100,000 90,191

761 650 191,602 3,539 公司实际募集可转换公司债券资金 196,420 万元,实际投资项目支付额 191,602 万元,支付比例为 97.55%,占承诺投入募集资金总额的 98.19%,实际募集资金高于承 诺投入募集资金部分 1,279 万元补充流动资金;

尚未使用的资金 3,539 万元,占实际募 集资金的 1.80%,占承诺投入募集资金总额的 1.81%. 公司目前已开始实施 ERP 整合系统技术改造工程,但尚未完工.

4、 可转换公司债券募集资金的收益情况 截止

2007 年12 月31 日,公司已有

4 个投资项目投产,其中,3 个投资项目初步 产生了收益,1 个投资项目亏损.具体情况见下表:

4 最近三年 实际效益(万元) 序号项目名称截止日 投资项 目累计 产能利 用率 承诺达产后 投资效益 (万元/年)

2005 年度

2006 年度

2007 年度 截止日 累计实 现效益 说明1薄板项目二期 工程 115.14% 43,470 54,374 45,875 100,249 薄板项目二期工程投资 350,000 万元,其中投入募集资金 100,000 万元.主要建设第二台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线.项目 于2003 年开始建设,2006 年上半年建成投产.工程中第二台薄板 坯连铸机已于

2004 年6月竣工并与薄板项目第一期工程一同生 产,有效提高了热轧产品产量,并达到

200 万吨/年的设计生产能 力.薄板冷轧、镀锌工程建设中酸轧机组、镀锌等主要生产线已于

2005 年底进入试生产阶段,2006 年上半年已达产达效.2007 年上 半年已完成了后续处理机组(横切、重卷机组)的建设,薄板项目 二期工程已全面竣工.

2 湖南华菱湘潭 钢铁有限公司 精品工程 技术改造项目 1) 连铸高效化改 造项目 105.82% 2,902 5,841 2,438 1,591 9,870 该项目于

2003 年底开工建设,项目计划投资 19,000 万元,投入募 集资金 19,000 万元.2005 年5月项目全部建成投产.2007 年1至12 月生产优钢 66.98 万吨,每吨产生利润 23.76 元,共产生经济效 益人民币 1,591.44 万元;