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1 中粮生物化学(安徽)股份有限公司2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2019]

19546 号目录2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

1 资金占用情况汇总表

2 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2019]19546 号 中粮生物化学(安徽)股份有限公司董事会: 我们审计了中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称 中粮生化 )财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2018年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流 量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月26日签署了无保留意 见的审计报告.

根据中国证监会、 国务院国资委 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知(2017修订) 》的要求,中粮生化编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称 汇总表 ) . 编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 汇总表 ) ,并确保 其真实性、 合法性及完整性是中粮生化管理层的责任. 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报 表进行复核.经复核,我们认为,中粮生化汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复 核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作. 为了更好地理解中粮生化2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 汇总表应当与已审计财务 报表一并阅读. 中国・北京 二一九年四月二十八日 中国注册会计师: 周学民 中国注册会计师: 解小雨 中国注册会计师: 刘佳32018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中粮生物化学(安徽)股份有限公司 单位:元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初占用资 金余额

2018 年度占用累 计发生金额(不含 利息)

2018 年度占用 资金的利息(如有)

2018 年度偿还累计 发生金额

2018 年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 现大股东及其附 属企业 小计 前大股东及其附 属企业 小计 总计 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初占用资 金余额

2018 年度占用累 计发生金额(不含 利息)

2018 年度占用 资金的利息(如有)

2018 年度偿还累计 发生金额

2018 年期末占用 资金余额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其附属 企业 中粮可口可乐供应链(天津)有限 公司 同一最终控制方 应收账款 25,336,893.72 524,641,753.96 477,084,403.61 72,894,244.07 货款未结清 经营性资金往来 中粮福临门食品营销有限公司 同一最终控制方 应收账款 20,058,072.61 492,105,204.54 468,687,734.41 43,475,542.74 货款未结清 经营性资金往来 中粮可口可乐华中饮料有限公司 同一最终控制方 应收账款 89,760,559.56 80,869,823.39 8,890,736.17 货款未结清 经营性资金往来 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限 公司 同一最终控制方 应收账款 789,569.20 23,846,224.13 22,969,915.83 1,665,877.50 货款未结清 经营性资金往来 中粮饲料有限公司 同一最终控制方 应收账款 65,773,587.00 64,494,970.20 1,278,616.80 货款未结清 经营性资金往来 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 同一最终控制方 应收账款 6,227,718.00 5,671,946.00 555,772.00 货款未结清 经营性资金往来 中粮饲料(日照)有限公司 同一最终控制方 应收账款 9,531,086.00 9,084,686.00 446,400.00 货款未结清 经营性资金往来