PDF《深圳联合金融服务集团股份有限公司 2017 年半年度报》

二、经营情况 报告期内,公司实现营业收入 1,391,593,090.72 元,较上年同期增长 22.58%,实现归属于挂牌公司 的净利润为 31,902,926.95 元,较上年同期增长 13.66%.

1、 公司财务状况: 截止

2017 年6月30 日, 公司总资产为 1,285,017,121.58 元, 较上年末增长 8.22%, 公司总资产增加主要是由于应收账款增加所致.归属挂牌公司的净资产 446,587,237.25 元,较上年末增 长3.12%,净资产增加主要得益于报告期内净利润增加.

2、公司经营成果: (1)报告期实现营业收入 1,391,593,090.72 元,较上年同期增长 22.5%.收入规模同比增长稳定. 收入按产业群划分:BPO 业务收入为 1,245,385,444.73 元,占总收入的 89.49%,同比增长 22.55%;

ITO 业务收入为 144,306,047.56 元,占总收入的 10.37%,同比增长 15.67%. (2)报告期内主营业务成本 1,146,671,372.63 元,较上年同期增长 30.83%,其中:BPO 业务营业 成本 1,027,796,228.55 元,同比增长 30.6%,ITO 业务营业成本 118,184,414.6 元,同比增长 23.69%. (3)报告期实现净利润 41,966,734.8 元,较上年同期增长 15.73%,销售净利润率 3.02%,较上年 同期的 3.19%略为下降 0.17%,主要原因是由于主营业务成本上升导致毛利率下降 5.2 个百分点和报告 期期间费用率较上年同期减少 2.67 百分点影响销售净利润率.

3、现金流量情况:公司在报告期内实现经营活动现金流量净额为-219,506,008.6 元,较上年同期的 -216,434,370.47 元减少 3,071,638.13 元;

报告期内实现的投资活动现金流量净额为-4,798,268.21 元,较 深圳联合金融服务集团股份有限公司

2017 年半年度报告? 4? ? 上年同期的 52,268,156.63 元减少 57,066,424.84 元,主要因报告期内收回投资收到的现金同比减少 78,763,000.00 元,投资支付的现金同比减少 36,660,000.00 元,购建固定资产支付的现金同比增加 13,332,460.42 元所致;

报告期内实现的筹资活动现金流量净额为 93,340,162.4 元,较上年同期的 4,798,274.89 元增加 88,541,887.51 元,主要因取得借款收到的现金同比增加 56,000,000.00 元,偿还债务 支付的现金减少 26,000,000.00 元所致.

三、风险与价值

1、实际控制人不当控制的风险 公司有

10 名共同实际控制人,系公司间接控股股东深圳正凯投资股份有限公司中已签署《一致行 动协议》的10 名自然人,分别为唐辉、何红强、何军、李波、雷均、戴制岳、朱茵、刘标、席颂阳、 宋柯,这10 名自然人分别担任公司控股股东、公司及其控股子公司董事长或总经理等职务,合计持有 公司 22.15%股份.虽然公司通过修订《公司章程》规定了控股股东的诚信义务,建立了关联股东和关联 董事的回避表决等一系列制度,使公司的法人治理得到了进一步规范.但仍不能排除实际控制人可能利 用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重 大事宜实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,存在损害公司及公司其他股东利益的风险. 应对措施:公司不断健全和完善法人治理结构,通过严格的内部控制措施,减少实际控制人的决策 失误及控制不当;

此外,公司还将积极聘请业务及财务顾问,协助实际控制人做出合理决策.

2、公司治理和内部控制的风险 在有限公司阶段,公司的治理机制和内控体系不够完善,存在运作不规范的现象,如股东会会议召 开程序简单,会议通知多为口头通知或电话通知,没有采用书面通知的形式,股东会会议决议没有按照 届次排序且会议记录保存不完善等.股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代企业发展 所需的内部控制体系.但由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长时间 的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在公司运营过程中逐渐完善;