PDF《青岛碱业股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

2015 年7月15 日完成,公司控股股东由海湾 集团变更为出版集团,实际控制人由青岛市国有资产监督管理委员会变更为青岛市财政局. 目前,公司正在积极推进重大资产重组后续实施工作,在公司各职能部门的努力下,现已完成了 部分相关产权变更等工作, 完成了员工劳动合同变更及解除, 实现了公司各项业务工作平稳过度.

(二)下半年主要工作 随着董家口苯乙烯项目奠基打下了第一桩,标志着公司 三线作战 局面全面形成,加之公 司现厂区停产搬迁临近,下半年公司搬迁发展和生产经营任务艰巨而紧迫. 做好下半年工作,要始终把握好 以公司搬迁发展工作为统领,以提质提效创新为指导 工作总 要求,立足当前、凝心聚力、勇于担当、迎难而上,以创新精神进一步提高经济运行质量,进一 步提升工作效率和效益,加快推进搬迁发展工作,确保实现全年工作目标,为明年公司经营发展 奠定基础.要着重做好以下工作:

1、全力推进搬迁发展工作. 当前,公司搬迁发展已进入关键阶段,要全力以赴地推进 一南一北 两个园区项目建设.

2、深化提质提效创新年活动,进一步提升经济运行质量和效益. 从当前市场形势发展趋势看,公司主导产品市场均已呈现量价大幅下滑状况,生产经营将面临异 常严峻的局面.下半年,公司要坚持安全发展理念,突出抓好产品质量和成本控制,进一步深化 提质提效创新强化年活动,在巩固上半年经营业绩的基础上再创佳绩,为我们在现厂区最后时段 内生产经营增添光彩,画上圆满句号. 3.2 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 901,854,284.89 902,720,858.69 -0.10 营业成本 676,047,356.76 719,622,541.46 -6.06 销售费用 64,389,464.44 65,431,472.76 -1.59 管理费用 80,762,031.53 62,980,232.54 28.23 财务费用 24,660,542.99 19,533,630.36 26.25 经营活动产生的现金流量净额 -141,354,790.01 776,538.46 -18,303.19 投资活动产生的现金流量净额 -178,411,057.27 -57,626,960.72 -209.60 筹资活动产生的现金流量净额 144,974,591.11 -12,722,440.98 1,239.52 研发支出 营业收入变动原因说明:营业收入同比略有减少,主要原因是公司销售材料、废旧物资及租赁费等 其他收入同比有所减少所致;

营业成本变动原因说明:营业成本同比降低,主要原因是本期采购原材料成本降低,致产品单位成 本和总成本同比降低;

销售费用变动原因说明:销售费用同比减少, 主要原因是公司合理控制人工费、 差旅费等各项支出, 销售费用同比略有降低;

管理费用变动原因说明:管理费用同比升高, 主要原因是公司新建企业试运行缴纳土地税及支付职 工薪酬和综合服务费同比增加;

财务费用变动原因说明:财务费用同比升高,主要原因是本期公司贷款规模增加,利息支出同比增 加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司支付的税费和职工薪酬增加及收到销售商 品现金流入同比减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司固定资产投资支出增加及收到非流动资产 处置资金流入同比减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司贷款规模增加,相应的支付利息增加所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润增加的主要原因是: 母公司的营业成本比去年同期下降