PDF《转让股权所涉及的》

一、委托方、被评估单位和委托方以外的其他评估报告使用者 委托方:韶关市昌能资源综合利用开发有限公司 被评估单位:韶关市昌能资源综合利用开发有限公司

(一)委托方(被评估单位)概况

1、工商注册情况 企业名称:韶关市昌能资源综合利用开发有限公司 公司地址:乐昌市长来镇(韶关昌山水泥厂有限公司办公楼一楼) 法定代表人:赖国辉 注册资金:1500 万元 营业执照号码:440200000029379 经济性质:有限责任公司 成立日期:2009 年9月7日营业期限:至2039 年6月23 日 登记机关:乐昌市工商行政管理局 经营范围:水泥窑余热电力生产、销售,余热资源综合利用技术开发、咨询、 服务(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得 许可后方可经营) .

2、股东及股权结构情况 截止到评估基准日

2011 年4月30 日,韶关市昌能资源综合利用开发有限公司 韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股东拟转让股权项目 资产评估报告书・正文 北京恒信德律资产评估有限公司

6 股东投资明细及结构如下:金额:人民币万元 股东名称 注册资本(万元) 持股比例% 广东韶能集团股份有限公司 1,350.00 90.00 胡申庆 150.00 10.00 合计1,500.00 100.00 注:上述实收资本业经韶关中一会计事务所有限公司验证,并出具韶中一验 [2009]147 号验资报告.

3、组织架构 韶关市昌能资源综合利用开发有限公司实行董事会领导下的总经理负责制.公 司日常运营决策由董事会集体决定,重大问题提交董事会集体决定.管理层设有总 经理、副总经理;

公司分

3 个职能部门,分别是财务部、综合办、生产技术部;

1 余热发电生产车间.

4、近年资产、损益状况 企业

2011 年4月30 日及

2010 年12 月31 日公司资产状况如下: 金额:人民币万元 项目名称

2011 年4月30 日2010 年12 月31 日 流动资产 372.79 274.08 非流动资产 2,765.15 2,816.60 其中:可供出售金融资产 --- --- 持有至到期投资 --- --- 长期股权投资 --- --- 固定资产 2,670.93 2,720.73 无形资产 --- --- 长期待摊费用 --- --- 递延所得税资产 94.22 95.87 其他非流动资产 --- --- 资产总计 3,137.94 3,090.68 流动负债 1,195.97 984.48 非流动负债 376.90 383.48 负债总计 1,572.87 1,367.96 实收资本 1,500.00 1,500.00 其他净资产 65.07 222.72 净资产合计 1,565,07 1,722.72 韶关市昌能资源综合利用开发有限公司股东拟转让股权项目 资产评估报告书・正文 北京恒信德律资产评估有限公司

7 损益状况如下表所示: 金额:人民币万元 项目2011 年1-4 月2010 年度 营业收入 239.46 577.43 减:营业成本 145.01 234.04 营业税金及附加 --- --- 销售费用 --- --- 管理费用 32.26 38.18 财务费用 11.41 19.02 资产减值损失 50.78 286.19 营业利润 6.58 11.52 加:营业外收入 --- --- 减:营业外支出 --- --- 利润总额 57.36 297.71 减:所得税 14.56 74.99 净利润 42.80 222.71 注:上述

2011 年1-4 月、2010 年度财务数据业经立信大华会计师事务所有限公 司审计,并出具的立信大华审字[2011]2672 号审计报告.

5、企业主要生产产品、生产能力和主要设备配Z 韶关市昌能资源综合利用开发有限公司目前拥有一条 4.5MW 的纯低温余热电 站,2010 年6月开始发电.主要设备:窑头冷却机废气 AQC 余热锅炉一台、窑尾预 热器废气 SP 余热锅炉一台、汽轮发电机组一套.平均发电功率为 3430KW,每小时 吨熟料发电量为 32.9KWH,年发电量