PDF《申通快递股份有限公司 关于重新签署募集资金三方、四方及五...》

2017 年6月19 日, 专户余额为 1,874,681.47 元.该专户仅用于甲方仓配一体化项目募集资金的存储和使用,不得用 作其他用途.甲方以七天通知存款方式存放的募集资金 53,000,000.00 元,开户日期为

2017 年5月4日,期限 / 个月.甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管 理或以七天通知存款方式续存,并通知丙方.甲方存单不得质押.甲方以结构性存款存放的募集 资金 1,100,000,000 元,开户日期为

2017 年/月/日.甲方承诺上述结构性存款到期后将及时 转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以结构性存款续存,并通知丙方. 甲方已在乙方三开设募集资金专项账户, 账号为 77480188000069291, 截至

2017 年6月19 日,专户余额为 2,489,351.86 元.该专户仅用于甲方运输车辆项目募集资金的存储和使用,不得 用作其他用途.甲方以结构性存款存放的募集资金 100,000,000.00 元,开户日期为

2017 年5月31 日,甲方承诺上述结构性存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以结构 性存款续存,并通知丙方. 甲方已在乙方四开设募集资金专项账户 (以下简称 专户 ) , 账号为 31050183360009002468, 截至

2017 年6月19 日, 专户余额为 7,586,020.99 元. 该专户仅用于甲方信息一体化平台项目及 收购陈德军、 陈小英持有申通快递股份现金对价_项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途. 甲方以七天通知存款方式存放的募集资金 39,000,000.00 元, 开户日期为

20 / 年/月/日, 期限 / 个月. 甲方承诺上述七天通知存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理 或以七天通知存款方式续存,并通知丙方.甲方存单不得质押.甲方以保本理财方式存放的募集 申通快递股份有限公司 资金 100,000,000.00 元,开户/认购日期为

2017 年6月9日,期限

2 个月.甲方承诺上述保本 理财到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方.甲方不得设置任何权 利限制.

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银 行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章.

(三)丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对甲 方募集资金使用情况进行监督.丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、 书面问询等方式行使其监督权.甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询.丙方对甲方现场调查时 应同时检查募集资金专户存储情况.

(四)甲方授权丙方指定的主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;

乙方应当及 时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料.主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出 具本人的合法身份证明;

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的 合法身份证明和单位介绍信.

(五)乙方按月(每月

10 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方.乙方应保证对账单内容 真实、准确、完整.

(六) 甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过

1000 万元 (按照孰低原则在 一千万元或募集资金净额的 5%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专 户的支出清单.