PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B10版) ( 六) 2012年备考合并现金流量表 单位:万元 2012年12月31日 美的集团(备考)

一、经营活动 产生的现 金流量: 销售商品、提 供劳务收 到的现金 7,185,298.

22 收取利息、手 续费及佣 金的现金 11,491.21 收到的税费 返还 390,019.19 收到其他与 经营活动 有关的现金 349,442.96 经营活动现 金流入小 计7,936,251.58 购买商品、接 受劳务支 付的现金 4,890,142.12 客户贷款及 垫款净增 加额 -53,178.86 存放中央银 行和同业 款项净增加 额38,180.40 支付利息、手 续费及佣 金的现金 6,191.15 支付给职工 以及为职 工支付的现 金756,027.64 支付的各项 税费 489,968.71 支付其他与 经营活动 有关的现金 999,963.75 经营活动现 金流出小 计7,127,294.91 经营活动产 生的现金 流量净额 808,956.67

二、投资活动 产生的现 金流量: 收回投资收 到的现金 12,458.66 取得投资收 益收到的 现金 55,422.10 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净 额10,410.32 投资活动现 金流入小 计78,291.08 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 281,890.19 取得子公司 及其他营 业单位支付 的现金净额 196,105.30 投资活动现 金流出小 计477,995.48 投资活动产 生的现金 流量净额 -399,704.40

三、筹资活动 产生的现 金流量: 吸收投资收 到的现金 9,214.68 其中:子公司 吸收少数 股东投资收 到的现金 9,214.68 取得借款收 到的现金 2,305,870.94 发行短期融 资券收到 的现金 100,000.00 收到其他与 筹资活动 有关的现金 99,600.00 筹资活动现 金流入小 计2,514,685.61 偿还债务支 付的现金 2,395,130.89 兑付短期融 资券支付 的现金 350,000.00 分配股利、利 润或偿付 利息支付的 现金 259,576.45 其中:子公司 支付给少 数股东的股 利、利润 119,107.07 筹资活动现 金流出小 计3,004,707.34 筹资活动产 生的现金 流量净额 -490,021.72

四、汇率变动 对现金及 现金等价物 的影响 -232.12

五、现金及现 金等价物 净增加额 -81,001.58 加:期初现金 及现金等 价物余额 1,335,409.45

六、期末现金 及现金等 价物余额 1,254,407.88

四、盈利预测报告 ( 一) 美的集团盈利预测

1、盈利预测的编制基础 本公司在经天健审计的2012年度财务报表的基础上,结合公司2012年度的实际经营业绩,并以本公司对预测期间经营环境及经营计划等 的最佳估计假设为前提,编制了本公司2013年度盈利预测表. 本公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《 企业会计准则》 的规定,与公司实际采用的会计政策、会计估计一致.

2、盈利预测基本假设 ( 1) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

( 2) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

( 3) 对公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

( 4) 本公司组织结构、股权结构及治理结构无重大变化;

( 5) 本公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

( 6) 本公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

( 7) 本公司经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动;

( 8) 本公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;