PDF《四川美丰化工股份有限公司》

22 号中国石化大厦 七层 法定代表人:赵东 注册资本:人民币 1,800,000 万元 公司类型:其他有限责任公司 统一社会信用代码:91110000101692907C 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成 员单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对 成员单位办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转帐结 算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员 单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借;

经批准发行财务公司 债券;

承销成员单位的企业债券;

对金融机构的股权投资;

有价 证券投资;

成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;

经 批准的保险代理业务(有效期至

2020 年09 月29 日) . (企业依 法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动. ) 中国石化财务有限责任公司成立于

1988 年7月8日,公司 目前注册资本人民币

180 亿元, 中国石油化工集团有限公司持有 51%的股份;

中国石油化工股份有限公司持有 49%的股份.

(二)与公司的关联关系 中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公 司51%的股份,为其控股公司.中国石油化工集团有限公司为 公司实际控制人.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定,公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司为关联方, 本次交易构成关联交易.

三、关联交易的定价政策及定价依据 中石化财务成都公司向公司提供的借款利率由双方按照中 国人民银行颁布的同期同品种利率及当期市场情况, 经过双方协 商确定.公司

2019 年将根据生产经营实际需要,在公司董事会 向董事长的授权范围内与中石化财务成都公司签订相关金融服 务协议,即在单笔借款额度不超过

1 亿元,每年累计新增金融机 构借款额度不超过最近一期经审计净资产 10%的授信额度内在 中石化财务成都公司办理信贷业务. 公司董事会确保交易定价根 据市场定价,不损害上市公司及中小股东的利益.

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的目的和必要性

2019 年,公司选择在中石化财务成都公司申请办理存贷款 业务, 从优化公司财务管理、 降低融资成本和融资风险角度出发, 可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支持.

(二)关联交易对公司的影响 公司与中石化财务成都公司双方遵循平等自愿、 互利互惠的 原则,不存在损害公司及中小股东的利益.上述关联交易不影响 公司的独立性, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖(或者被其控制) .

五、2019 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联 交易的总金额 截止

2019 年4月12 日(董事会审议日) ,公司在中国石化 财务有限责任公司成都分公司存款余额为 49,813.40 万元;

2019 年初至

4 月12 日收取存款利息 81.81 万元;

贷款余额 15,000 万元,2019 年初至

4 月12 日支付的利息为 181.31 万元.

六、独立董事发表的独立意见 公司独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩对公司在中石化财务成都 公司进行存借款等相关金融业务的关联交易发表独立意见如下: