PDF《鲁银投资集团股份有限公司》

3963 万 元与莱芜钢铁集团有限公司拥有的 500mm 热轧带钢生产线资产 1.06 亿元和莱芜钢铁集团粉末 冶金有限公司 83.04%股权进行资产置换.2003 年10 月17 日,中国证监会《关于鲁银投资集 团股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2003]44 号)核准上述资产置换, 并于

2003 年11 月21 日经鲁银投资

2003 年第一次临时股东大会审议通过,2003 年11 月30 日完成资产交割手续,资产置换行为完成.带钢生产线注册变更为鲁银投资集团股份有限公 司带钢分公司. 带钢分公司营业执照注册登记号:371200119706184 带钢分公司注册地址:山东省莱芜市钢城区蓝天钢都大街中段蓝天商厦 经营范围:热轧带钢产品的生产销售.

(二)拟置入资产基本情况 莱商银行股份有限公司前身系莱芜市城市信用社,根据中国银行业监督管理委员会办公 厅银监办通[2004]281 号《关于在城市信用社基础上改制设立城市商业银行有关问题的通知》 精神,经中国银行业监督管理委员会办公厅银监办发[2005]13 号文件批复筹建莱芜市商业银 行股份有限公司.2005 年7月13 日经中国银行业监督管理委员会山东监督局银监鲁准 [2005]169 号文件同意开业.2005 年7月14 日取得山东省工商行政管理局注册号为 鲁银投资集团股份有限公司 备考财务报表附注 -

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3700001808426 的企业法人营业执照,金融业务许可证号为 B0178H237120001 号.2008 年7月16 日更名为莱商银行股份有限公司(以下简称 莱商银行 ),法定地址:山东省莱芜市高 新技术开发区龙潭东大街

137 号,法定代表人:李敏实. 莱商银行注册资本为人民币 100,000 万元,机构设置为:下设总行

1 个、总行营业部

1 个、3 个分行(济南分行、菏泽分行、徐州分行)、2 个直属支行(泰安新泰支行、临沂平邑 支行)、一级支行

23 个、二级支行

10 个. 莱商银行的经营范围包括: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和 其他规定批准的业务:吸收公众存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理国内外结算;

办理 票据承兑与贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政府债券;

买卖政府债券、金 融债券;

从事同业拆借;

买卖、代理买卖外汇;

从事银行卡业务;

提供信用证服务及担保;

代理收付款业务和代理保险业务;

提供保管箱业务;

经中国银行业监督管理机构批准的其他 业务. 截止

2013 年6月30 日,莱芜钢铁集团有限公司持有莱商银行 20.29%的股权.

(三)本次资产重组方案 本次资产重组拟置出标的资产为本公司拥有的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和 预收款项,拟置入标的资产为莱芜钢铁集团有限公司拥有的莱商银行 4.98%股权的等价部分, 上述资产进行等价置换,置换的基准日为

2012 年10 月31 日.置入资产价值超过置出资产价 值的部分,由本公司向莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买. 截止

2012 年10 月31 日,置出资产情况如下: 项目账面价值(万元) 评估价值(万元) 存货 1,876.28 1,980.41 固定资产 4,513.54 8,421.35 在建工程 633.26 652.64 预收款项 10,831.47 10,831.47 合计-3,808.39 222.93 上述置出资产

2012 年10 月31 日账面价值业经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 出具了大信审字【2012】第03-00002 号审计报告,评估价值业经中联资产评估集团有限公司 评估,出具了中联评报字[2012]第985 号评估报告. 拟置入资产为莱芜钢铁集团有限公司持有的莱商银行 4.98%的股权,2012 年10 月31 日 的账面价值为 23,002.70 万元,评估值为 40,656.69 万元.置入资产