PDF《华夏大盘精选证券投资基金》

(三)基金管理人有关情况 基金管理人名称:华夏基金管理有限公司 CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座8层邮政编码:100032 法定代表人:凌新源 信息披露负责人:廖为 华夏大盘精选证券投资基金

2007 年年度报告

2 客户服务

电话:400-818-6666 传真: (010)88066511 国际互联

网址:www.ChinaAMC.com 电子

邮箱:[email protected]

(四)基金托管人有关情况 基金托管人名称:中国银行股份有限公司(简称 中国银行 ) 注册地址:北京市西城区复兴门内大街

1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街

1 号 邮政编码:100818 法定代表人:肖钢 信息披露负责人:宁敏 联系

电话: (010)66594977 传真: (010)66594962 国际互联

网址:www. BOC.cn 电子

邮箱:tgxxpl @bank-of-china.com

(五)信息披露事宜 投资者可通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和基金管理人网 站www.ChinaAMC.com 查阅本报告. 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制.

(六)聘请的会计师事务所 法定名称:德勤华永会计师事务所有限公司 注册地址:上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼(邮编:200002) 办公地址:北京市东长安街

1 号东方广场东方经贸城西二办公楼

8 层(邮编:100738)

(七)注册登记机构 注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司 注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座8层华夏大盘精选证券投资基金

2007 年年度报告

3

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字.

(一)主要财务指标 项目

2007 年2006 年2005 年 本期利润 4,472,899,263.43 元989,137,829.03 元6,835,786.53 元 本期利润扣减本期公允价 值变动损益后的净额 4,287,337,669.17 元641,457,959.60 元-5,770,333.62 元 加权平均份额本期利润 5.1016 元1.3172 元0.0073 元 期末可供分配利润 4,354,746,043.92 元673,549,119.40 元799,072.99 元 期末可供分配份额利润 5.6542 元0.7623 元0.0011 元 期末基金资产净值 5,630,721,618.58 元1,980,249,364.54 元704,392,071.48 元 期末基金份额净值 7.311 元2.241 元1.001 元 加权平均净值利润率 101.59% 82.71% 0.74% 本期份额净值增长率 226.24% 154.49% -0.20% 份额累计净值增长率 731.09% 154.75% 0.10%

(二)基金净值表现及收益分配情况

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月4.25% 1.47% -4.39% 1.63% 8.64% -0.16% 过去六个月55.72% 1.72% 31.14% 1.69% 24.58% 0.03% 过去一年226.24% 1.95% 106.61% 1.83% 119.63% 0.12% 过去三年728.60% 1.49% 275.82% 1.38% 452.78% 0.11% 自基金合同生效至今 731.09% 1.41% 250.74% 1.35% 480.35% 0.06%

2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况 华夏大盘精选证券投资基金累计份额净值增长率 及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年8月11 日至

2007 年12 月31 日) 华夏大盘精选证券投资基金