PDF《《关于福建上源环保股份有限公司挂牌申请文 件的第二次反馈...》

自2016 年5月31 日至本回复出具之日,公司不存在 福建上源环保股份有限公司 第二次反馈意见回复

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24 控股股东、实际控制人及其关联方占用或变相占用公司资金、资产的情况,具体 如下表所示: 单位:元 关联方名称 期末应收关联方金额(元) 占用原因 2014.12.31 2015.12.31 2016.5.31 2016.11.31 王振彪 330,000.00 300,000.00 - - 个人需要向公 司借款 陈学松 280,000.00 280,000.00 - - 个人需要向公 司借款 胡尧光 - 115,197.00 - - 公司因履行代 扣代缴个人所 得税义务临时 垫款 胡秀英 - 60,630.00 - - 公司因履行代 扣代缴个人所 得税义务临时 垫款 林玲 - 60,630.00 - - 公司因履行代 扣代缴个人所 得税义务临时 垫款 胡荣凯 - 30,000.00 - - 个人需要向公 司借款 帆创投资 - 10,000.00 - - 临时需要向公 司借款 合计 610,000.00 856,457.00 - - 截止各期末,关联方占用公司资金的具体明细如下表所示: 单位:元 福建上源环保股份有限公司 第二次反馈意见回复

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24 关联 方 名称 期初累计 金额 发生日期 借出金额 借 出形 式 款项 性质 还款金额 还 款形 式 期末累计 余额 王振 彪330,000.00 2014.1.27 100,000.00 银行 转账 备用 金430,000.00 430,000.00 2014.2.17 备用 金100,000.00 现金 330,000.00 330,000.00 2015.2.15 备用 金30,000.00 现金 300,000.00 300,000.00 2016.5.20 还借 款300,000.00 银行 转账 - 陈学 松130,000.00 2014.4.23 150,000.00 银行 转账 借款 280,000.00 280,000.00 2016.5.20 还借 款280,000.00 银行 转账 - 胡荣 翔200,000.00 2014.5.15 还借 款200,000.00 银行 转账 - 福建 东N 建筑 2014.11.26 4,000,000.00 银行 转账 往来 款4,000,000.00 4,000,000.00 2014.12.18 往来 款4,000,000.00 银行 转账 - 福建上源环保股份有限公司 第二次反馈意见回复

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24 关联 方 名称 期初累计 金额 发生日期 借出金额 借 出形 式 款项 性质 还款金额 还 款形 式 期末累计 余额 胡尧 光2015.7.31 115,197.00 现金 代交 税费 115,197.00 115,197.00 2016.1.4 代交 税费 115,197.00 银行 转账 - 胡秀 英2015.7.31 60,630.00 现金 代交 税费 60,630.00 60,630.00 2016.1.4 代交 税费 60,630.00 银行 转账 - 林玲 2015.7.31 60,630.00 现金 代交 税费 60,630.00 60,630.00 2016.1.4 代交 税费 60,630.00 银行 转账 - 胡荣 凯2015.1.29 20,000.00 现金 备用 金20,000.00 20,000.00 2015.3.11 10,000.00 现金 备用 金30,000.00 30,000.00 2016.3.14 50,000.00 现金 备用 金80,000.00 福建上源环保股份有限公司 第二次反馈意见回复

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24 关联 方 名称 期初累计 金额 发生日期 借出金额 借 出形 式 款项 性质 还款金额 还 款形 式 期末累计 余额 80,000.00 2016.3.21 30,000.00 现金 备用 金110,000.00 110,000.00 2016.5.18 备用 金110,000.00 银行 转账 - 帆创 投资 2015.12.16 10,000.00 银行 转账 往来 款10,000.00 10,000.00 2016.5.18 往来 款10,000.00 银行 转账 - ②与关联方资金往来履行的决策程序 经主办券商、 律师及会计师核查公司历次股东会决议并访谈公司相关财务人 员,有限公司阶段,由于公司规模较小,且实际控制人对公司规范治理的意识相 对薄弱,相关资金往来并未履行相应的内部决策程序.2016 年8月3日,公司 召开

2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认报告期内关联交易事项 的议案》 ,对上述关联交易进行了确认. ③资金占用费支付情况 经主办券商、 律师及会计师核查,所有关联方在申报基准日前已归还了占用 的资金.由于从总体情况看,申报期内,公司存在对股东及关联方的大额欠款, 因此,关联方占用的公司资金未支付资金占用费. 福建上源环保股份有限公司 第二次反馈意见回复