PDF《杭州钢铁股份有限公司》

四、报告期内公司财务状况经营成果分析

1、报告期内资产构成变化情况 报告期末应收账款为 157,056,464.35 元,占总资产的 1.77%,比上年大幅增 长,主要原因是因本期销售收入较前期增幅较大,由于结算时间差影响应收账款 余额相应增加所致.期末存货为 1,879,701,404.64 元,占总资产的 21.21%,比上 年有所增长, 主要原因是库存存货因原材料采购价格大幅上升致使其成本提高所 致.长期股权投资为 72,787,452.20 元,占总资产的 0.82%,比上年有所减少,主 要原因是本期公司转让原持有的浙江中元枫叶管业有限公司和清华同方环境有 限责任公司股权所致.固定资产、在建工程、短期借款、长期借款分别为 3,049,071,720.18 元、476,169,665.15 元、2,230,339,000.00 元、118,000,000.00 元, 各占总资产的比重为 34.40%、5.37%、25.16%、1.33%,与上年比较变化不大.

2、报告期内销售费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况

2007 年度销售费用为 12,254,089.28 元,比上年下降 48.28%,主要原因是公 司之子公司浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司对经营业务进行整合, 致 使本期经营费用较上期大幅减少.财务费用为 170,295,619.20 元,比上年增长 46.94%, 主要原因是公司生产经营对资金的需求量增大以及本期银行利率不断上 升,使得公司的贷款利息和票据贴现利息支出较上期大幅增加.管理费用为 251,991,688.51 元,与上年比较基本持平.所得税为 144,821,830.98 元,比上年

8 略有增长,主要原因是本期利润总额较上期增加所致.

3、报告期内现金流量变化情况

2007 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 430,986,743.31 元, 较上期有 所增加,主要是本期收到的经营活动现金流量大于本期支出的现金流量所致.投 资活动产生的现金流量净额为-695,390,455.54 元,较上期减少,主要是公司本期 购建固定资产的现金流出较上期增加所致.筹资活动产生的现金流量净额为 -12,933,819.58 元,较上期减少,主要是本期归还借款等的现金流出大于上期所 致.现金及现金等价物净增加额为-277,337,531.81 元,较上期减少,主要是投资 及筹资活动产生的现金流量净额大于经营活动产生的现金流量净额所致.

五、公司

2008 年度经营计划和措施

2008 年经营目标:铁284 万吨,钢378 万吨,钢材

268 万吨,实现营业收 入183 亿元. 为实现经营目标,重点做好以下工作: 1)加强自主创新能力建设,坚定不移地走精品之路.按照创新型企业建设 要求,坚持以产品创新和工艺创新为驱动,结合行业和区域特点、自身的传统和 优势,加快转变经济发展方式,建立完善自主创新体系.按照整合品种、规范管 理、强化系列、培育品牌的要求,加大产品创新和技术创新力度,走精品之路、 特种钢之路,加快产品升级换........