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598 号 南昌县城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:南昌县人民政府. 报告期末实际控制人名称:南昌县人民政府. 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 有控股股东或实际控制人 √无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省扬州市汶河北路

44 号蓝天大厦

6 楼 签字会计师姓名 赵万勇

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

138023、124322 债券简称

13 南城发 名称 北京银行股份有限公司南昌分行 办公地址 南昌市阳明路

190 号 联系人 涂俊玲 联系电话

15879126896

(三)资信评级机构 债券代码

1380235、124322 债券简称

13 南城发 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用 南昌县城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:元 币种:人民币

1、债券代码

1380235、124322

2、债券简称

13 南城发

3、债券名称

2013 年南昌县城市建设投资发展有限公司债券

4、发行日

2013 年7月17 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日

2019 年7月17 日

7、到期日

2019 年7月17 日

8、债券余额

3 亿元

9、截至报告期末的利率(%) 6.5%

10、还本付息方式 每年付息,到期一次还本付息

11、上市或转让的交易场所 银行间市场/上交所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 正常付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 否

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 否

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 否

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 否

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 按条款执行

二、募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币 债券代码:

1380235、124322 债券简称

13 南城发 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金总额 1,200,000,000.00 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 用于南昌县棚户区改造项目 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 南昌县城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告(2018 年)

12 债券代码

1380235、124322 债券简称

13 南城发 评级机构 鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年6月6日评级结果披露地点 南昌县城投公司 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有)