PDF《Disclosure 信息披露》

二、主营业务分析

1、概述 报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化.2012年主营业务收入1,748,000.67万元,较上年同期 减少98,482.31万元,下降5.33%;

主营业务成本1,717,327.98万元,较上年同期减少46,380.85万元,下降2.63%;

利润总额较上年同期下降189.55%;

归属母公司所有者的净利润较上年同期下降185.07%. 单位:万元 项目 2012年2011年 本年比上年增减 ( %) 营业收入 1,828,160.61 1,928,186.89 -5.19 其中:主营业务收入 1,748,000.67 1,846,482.98 -5.33 营业成本 1,793,697.20 1,839,616.34 -2.50 其中:主营业务成本 1,717,327.98 1,763,708.83 -2.63 营业利润 -26,977.83 30,555.39 -188.29 利润总额 -26,171.59 29,224.49 -189.55 归属于母公司股东的净利润 -21,543.64 25,325.86 -185.07 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司原预计2012年实现主营业务收入211.33亿元,,

利润总额1.21亿元,归属于母公司所有者净利润1.07 亿元.由于2012年钢材价格波动较大,平均销售价格同比大幅下降,钢材平均毛利率较2011年度同比下降 2.73%,公司产品盈利空间缩小、效益同比大幅下滑.2012年实现主营业务收入比预计减少36.53亿元,利润总 额比预计减少3.83亿元,归属于母公司所有者净利润比预计减少3.22亿元. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售,主要产品为螺纹钢筋、高速线材 ( 即:钢筋混 凝土用线材、金属制品用线材)、中板和钢坯,报告期内公司的主营业务收入及利润均来源于上述产品.公 司产品在福建省内具有较高的市场占有率,同时福建省市场需求相对较好,因此,公司产品的主要销售市场 在福建省内,金属制品用线材主要销往省外. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目 2012年2011年 同比增减 ( %) 冶金制造业 销售量 4,895,140 4,339,756 12.79% 生产量 4,920,444 4,342,359 13.31% 库存量 96,655 71,351 35.46% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 本公司本期库存量较上年同期增长35.46%,主要是本期产量增长13.31%. 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元) 1,958,597,019.93 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 ( %) 10.70% 公司前5大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额 ( 元) 占年度销售总额比例 ( %)

1 第一名 517,941,170.12 2.83%

2 第二名 412,594,925.81 2.26%

3 第三名 353,582,672.22 1.93%

4 第四名 350,050,228.14 1.91%

5 第五名 324,428,023.64 1.77% 合计 ―― ― 1,958,597,019.93 10.70%

3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2012年2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 冶金制造业 主营业务成本 17,146,386, 997.45 95.59% 17,507,701, 833.43 95.17% -2.06% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2012年2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 螺纹钢 主营业务成本 9,004,776,856.62 50.2% 8,060,757,910.71 43.82% 11.71% 钢筋混凝土线 材 主营业务成本 1,671,162,494.41 9.32% 2,224,641,055.63 12.09% -24.88% 金属制品用线 材 主营业务成本 2,668,808,862.59 14.88% 2,852,831,443.55 15.51% -6.45% 中板 主营业务成本 3,296,379,165.92 18.38% 4,266,497,075.90 23.19% -22.74% 钢坯 主营业务成本 505,259,617.91 2.82% 102,974,347.65 0.56% 390.67% 单位:元 行业分类 项目 2012年2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重 ( %) 金额 占营业成本 比重 ( %) 冶金制造业 原材料 8,903,741,547.26 49.64 9,925,694,187.68 53.96 -10.30 燃料及动力 5,939,457,016.76 33.11 5,355,056,479.39 29.11 10.91 辅助材料 582,239,863.27 3.25 536,299,600.93 2.92 8.57 人工成本 483,442,381.39 2.70 482,075,135.44 2.62 0.28 折旧 696,520,532.61 3.88 553,028,210.84 3.01 25.95 制造费用 505,732,684.49 2.82 599,091,821.66 3.26 -15.58 其他 35,252,971.67 0.20 56,438,889.81 0.31 -37.54 合计 17,146,386,997.45 95.60 17,507,701,833.43 95.17 -2.06 上表不含本年公司外购钢材成本26,892,754.82元、2011年外购钢材成本129,386,453.56元. 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元) 6,265,771,436.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 ( %) 35.98% 公司前5名供应商资料 √ 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额 ( 元) 占年度采购总额比例 ( %)