PDF《新余钢铁股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入比上年同期减少 11.46%,主要是因为钢铁销售市场疲软,销售价 格明显下降所致. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司主要产品营业收入跌幅较大,下跌的原因除产品产量有所减少外,更主要 的原因是因为市场竞争激烈导致销售价格下跌幅度较大所致.其中热轧卷板比上年同期减少收 入9.80 亿元,下降 10.38%;

、中板比上年同期减少收入 14.43 亿元,下降 20.48%;

厚板比上年 同期减少收入 9.22 亿元,下降 16.21%;

冷轧卷板比上年同期减少收入 5.67 亿元,下降 18.92%;

线材比上年同期减少收入 7.75 亿元,下降 13.68%;

螺纹钢及元钢比上年同期减少收入 2.22 亿元,下降 9.97%;

金属制品比上年同期减少收入 3.28 亿元,下降 21.85%. (3) 主要销售客户的情况 报告期内向向前五名客户销售额为 399,237.52 万元, 占销售总额的 11.21%, 比上年增加 1.55 个百分点,向前五名客户销售的基本情况如下: 客户名称 营业收入总额(万元) 占公司全部营业收入的比例 (%) 客户一 110,581.58 3.10 客户二 82,619.93 2.32 客户三 79,376.32 2.23 客户四 72,668.45 2.04 客户五 53,991.23 1.52

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁 材料 1,683,742.07 56.60 2,030,658.88 57.59 -17.08 人工 88,202.32 2.97 81,976.47 2.33 7.59 能源 949,784.30 31.93 1,158,035.11 32.84 -17.98 折旧 131,662.49 4.43 131,825.72 3.74 -0.12 制造费用 121,289.33 4.08 123,366.39 3.50 -1.68 合计 2,974,680.52 100.00 3,525,862.57

100 -15.63 (2) 主要供应商情况 报告期内向前五名供应商合计采购金额为 612,957.86 万元,占采购总额的 19.63%.

4、 费用 报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据同比无明显变化,所得税费用由 上年的-911.31 万元增加至本报告期的-30,494.03 万元主要是由于可抵扣亏损增加所致.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:万元 本期费用化研发支出 31,575.83 本期资本化研发支出

0 研发支出合计 31,575.83 研发支出总额占净资产比例(%) 4.20 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.89

6、 现金流 报告期内, 公司经营活动产生的现金流入金额2,470,944.82万元, 比上年同期增加849,971.86 万元,主要是由于公司销售货物收到的款项中现款比例提高所致;

投资活动产生的净现金流量 较上期增加 66,560.14 万元主要是由于公司工程建设减少所致;

筹资活动净现金流量减少主要是 由于经营活动的现金流入及投资活动产生的净现金流较上年增加而减少筹资所致.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民........