PDF《东营泰然材料科技股份有限公司 2015 年度报告》

3、现金流量情况 公司

2015 年经营活动产生的现金流量净额为-3,128,980.00 元,主要原因是: (1)公司

2015 年企业放宽信用政策,应收账款增加 11,529,794.63 元,导致经营性 活动现金流入较少;

(2)本期公司挂牌,中介费用较上期增加 94.86 万元,研发费 用较上期增加 81.37 万元. 投资活动产生的现金流量净额为 6,416,123.67 元,较上期变动幅度较大,主要 是因为公司本年收回上年的拆借资金 1,000.00 万元所致. 东营泰然材料科技股份有限公司

2015 年度报告

11 筹资活动产生的现金流量净额为 83,987,708.07 元,较上期变动幅度较大,主要 是公司本年定向增发,收到增资款所致.

4、产品服务建设情况

2015 年公司提供差异化产品及服务, 建立数据化分析控制成本的有效管控制度, 严格把握原材料性价比分析和期货分析进行采购. 高端的性能,中档的成本,个性 化的服务 是公司盈利的基础模式.公司坚持企业效益是靠技术生产而不是营销技巧 创造的理念,狠抓内部管理,确保产品质量在行业领先、制造成本在行业最低,诚 信为本为客户着想,由此获得持续的盈利能力和生存能力. 1.主营业务分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比 例% 占营业 收入的 比重% 金额 变动比 例% 占营业 收入的 比重% 营业收入 58,881,929.39 171.74 - 21,668,248.00 55.01 - 营业成本 44,360,935.75 200.00 75.34 14,787,187.26 56.64 68.24 毛利率% 24.66 - - 31.76 - - 管理费用 5,538,692.54 46.53 9.41 3,779,933.96 48.23 17.44 销售费用 2,151,681.46 12.48 3.65 1,912,930.09 89.68 8.83 财务费用 2,574,928.54 191.98 4.37 881,887.61 11.59 4.07 资产减值损失 250,881.51 - 0.43 -363,098.34 - - 营业利润 3,835,009.63 482.23 6.51 658,673.35 1,350.07 3.04 东营泰然材料科技股份有限公司

2015 年度报告

12 营业外收入 1,721,552.21 595.54 2.92 247,512.03 -73.18 1.14 营业外支出 净利润 4,699,683.79 773.13 7.98 538,258.64 -22.62 2.48 项目重大变动原因:

1、报告期内营业收入较之去年同期增加 37,213,681.39 元,增幅 171.74%.主要 原因是本期公司放宽信用政策促进了产品销售以及新增新产品所致,其中: (1)、报告期内 PVC 型材收入增加 13,101,842.32 元,增幅 73.89%;

(2)、报告期内贴面板收入增加 19,313,711.07 元,增幅 1,486.54%;

(3)、报告期内中密度 MDF 装饰线条收入增加 769,193.30 元,增幅 45.63%. (4)、报告期内铝塑成品窗收入增加 160,215.55 元,增幅 71.78%. (5)、报告期内新增铝塑型材销售 3,602,064.78 元. (6)、报告期内其他业务收入增加 266,654.37 元,增幅 36.55%.

2、营业成本较之去年同期增加 29,573,748.49 元,增幅 200.00%,主要原因是本 期收入增加,相应的结转成本也增加.

3、2015 年公司毛利率为 24.66%,较去年下降 7.10%,其中: (1)、报告期内 PVC 型材毛利率为:3........