PDF《新余钢铁股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2018-057 新余钢铁股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 重要内容提示: 原项目名称:煤气综合利用高效发电项目、偿还银行贷款.

新项目名称:综合料场智能环保易地改造项目. 变更募集资金投向的金额:60,000 万元人民币. 新项目预计正常投产并产生收益的时间: 综合料场智能环保易 地改造项目建设期

16 个月,预计

2020 年6月末完成本项目. 本次变更部分募集资金投资项目尚需取得公司股东大会批准.

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)公司

2017 年非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证监会 《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2017]1639 号)核准,由主承销商华泰联合承 销,新钢股份向特定投资者非公开发行 401,826,484 股,每股发行价 格为 4.38 元/股.截至

2017 年10 月31 日,共计募集资金 1,759,999,999.92 元,扣除发行费用含税人民币 28,000,000.00 元 (含税),实际募集资金净额为人民币 1,731,999,999.92 元.上述 募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字 [2017]000769 号验资报告验证.本次发行新增股份已于

2017 年11 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记 托管手续.上述募集资金计划用于以下项目: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 拟用募集资金投入 (万元)

1 煤气综合利用高效发电项目 126,303.00 123,200.00

2 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 合计 176,303.00 173,200.00

(二)募集资金使用情况 截至

2018 年11 月30 日,该次募集资金使用情况如下: 序号 项目名称 拟用募集资金 投入 (万元) 已用募集资金 投入 (万元) 募集资金支付 进度

1 煤气综合利用高效发电项目 123,200.00 43,572.99 35.37%

2 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 100.00% 合计 176,303.00 93,572.99 53.08% 截至

2018 年11 月30 日,公司累计已使用募集资金 93,572.99 万元,剩余募集资金余额为 81,035.28 万元(含利息收入和理财收 益),其中用于购买理财产品尚未赎回的金额为 50,000.00 万元.

(三)拟变更的募集资金投资项目情况 本次拟变更募集资金投资项目为煤气综合利用高效发电项目. 截至2018 年11 月30 日,煤气综合利用高效发电项目已使用募集资金 43,572.99 万元,剩余募集资金余额为 81,035.28 万元(含利息收 入及理财收益). 公司结合自身经营状况和发展规划需要, 拟对该项目实施计划进 行变更,原计划投入该项目的募集资金 123,200.00 万元中的 60,000.00 万元转为投入综合料场智能环保易地改造项目.新项目拟 投资总额 246,960.00 万元,拟使用募集资金 60,000.00 万元,不足 部分以自筹资金投入.

2018 年12 月18 日,公司召开第八届董事会第五次会议、第八 届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目 的议案》.该议案尚需要提交股东大会审议. 变更后的新项目即综合料场智能环保易地改造项目已获得新余 市渝水区发改局 《江西省企业投资项目备案通知书》 (项目统一代码: 2018-360502-41-03-017676),以及相应的发改、环保等部门批复. 公司于