PDF《新余钢铁股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》

2018 年12 月18 日召开第八届董事会第五次会议及第八 届监事会第五次会议,分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》,并同意提交

2019 年第一次临时股东大会进行审议.公 司独立董事及保荐机构亦明确发表了同意意见. 本次变更的募集资金投资项目不构成关联交易.

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况 公司

2017 年非公开发行股票募投项目包括煤气综合利用高效发 电项目和偿还银行贷款, 其中募集资金 12.32 亿元用于投资建设

3 台93MW 高温超高压煤气发电机组及外配套项目等.截至

2018 年11 月30 日,公司煤气综合利用高效发电项目一期

2 台高温超高压煤气发 电机组及外配套项目基本建成投产, 公司募集资金专户实际转出投入 43,572.99 万元,根据与供应商的合同尚有 19,627.01 万元未到支付 期限;

该项目未使用的募集资金余额为 81,035.28 万元(含利息收 入和理财收益) , 其中用于购买理财产品尚未赎回的金额为 50,000.00 万元,其余部分存储于公司募集资金专户.

(二)变更的具体原因 煤气综合利用高效发电项目

3 台93MW 高温超高压煤气发电机组 及外配套项目原计划于

2018 年12 月全部建设完成.2018 年以来, 根据中国金属学会等行业内权威机构最新研究成果, 钢铁公司生产过 程中伴生的焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气除用于发电项目提升钢铁 企业自发电比例之外,还可以用于钢铁-化工联合生产.钢铁公司通 过配建钢铁-化工联合生产项目,高炉煤气与转炉煤气可以用来提取 化工级 CO,焦炉煤气可以用来提取化工级 H2 和天然气并进行钢化联 产;

经过上述钢化联产项目的建设,煤气综合利用效益相较当前钢铁 行业普遍应用的煤气发电项目具有显著的效益提升, 并可大幅缩短项 目的投资回收期. 综上所述,为更好地贯彻公司发展战略,提升公司经营业绩,同 时尽早发挥募集资金的使用效率,合理配置公司资金资源,公司决定 对拟建的第

3 台高温超高压煤气发电机组及外配套项目方案设计作 进一步细化论证,并视论证结论规划后续建设事宜.针对原计划投入 第3台高温超高压煤气发电机组及外配套项目的募投资金 60,000.00 万元, 公司计划进行调整, 转为投入综合料场智能环保易地改造项目. 本次募集资金投资项目变更是基于公司实际情况做出的调整, 符 合公司发展战略和实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,不 存在损害公司和股东利益的情形.

三、新项目的具体内容

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称 项目名称为综合料场智能环保易地改造项目.

2、建设地址 建设地址位于江西省新余市袁河经济开发区新钢产业园内.

3、主要建设内容 综合料场智能环保易地改造项目,按照新钢全厂规划及远期发 展,在原综合料场南侧空地新建一座智能环保综合料场,主要承担炼 铁、烧结、焦化等单元所需原燃料的受卸、贮存、混匀处理、供应等 任务,项目假设内容主要包括受料设施(含汽车受料和火车受料)、 炼焦煤用封闭式贮槽、一次料场、混匀配料设施、混匀料场、高炉用 球团块矿焦炭料场、均质化设施、供返料设施和公辅设施等. 项目建成后,可满足年产