PDF《山东钢铁股份有限公司》

5 科目 本期数 期初数 变动比例(%) 货币资金 1,832,138,766.40 2,814,217,531.93 -34.90 交易性金融资产 33,890,930.37 59,932,195.49 -43.45 应收票据 3,956,775,278.60 2,275,093,528.71 73.92 其他流动资产 148,818,748.85 939,215.33 15,745.01 固定资产清理 7,228,394.69 11,458,802.38 -36.92 应付票据 102,030,000.00 477,944,641.39 -78.65 应交税费 -9,950,491.13 -152,140,899.68 应付利息 74,285,911.22 160,426,519.92 -53.69 一年内到期的非流动负债 2,552,751,066.50 4,652,712,557.40 -45.13 其他流动负债 88,065,285.37 2,822,564.10 3,020.05 专项储备 17,432,571.84 11,570,850.91 50.66 销售费用变动原因说明:系公司本年改变销售策略,不再承担部分产品销售环节的运输费 用及仓储费用减少所致;

管理费用变动原因说明:系公司修理费用支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司收入减少及收到承兑增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司工程支出减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司偿还到期借款所致;

资产减值损失:系公司核销济钢(马)钢板有限公司应收款项确认损失增加所致;

投资收益:系上年同期处置交易性金融负债产生损失所致;

所得税费用:系公司调整递延所得税费用所致;

营业外收入:系报告期收到财政补贴减少所致;

货币资金减少,系公司偿还到期长期借款所致;

交易性金融资产减少,系配售郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股市值减少所致;

应收票据增加,系公司销售款中票据增加所致;

其他流动资产增加,系报告期待摊轧辊费用所致;

固定资产清理减少,系报告期内对报废资产进行处置所致;

应付票据减少,系报告期内对应付票据进行偿还所致;

应交税费增加,系报告期内未抵扣增值税减少所致;

应付利息减少,系报告期支付公司债利息所致;

一年内到期的非流动负债减少,系公司偿还到期长期借款所致;

其他流动负债增加,系报告期公司预提修理费用所致;

专项储备增加,系报告期内提取专项储备所致.

2、其它 经营计划进展说明

2013 年, 计划营业收入

686 亿元;

生产生铁

1187 万吨, 钢1227 万吨, 钢材

1214 6 万吨. 上半年, 实现营业收入 367.14 亿元, 完成年度计划的 53.52%;

生产生铁 539.14 万吨, 完成年度计划的 45.42%;

钢579.78 万吨, 完成年度计划的 47.25%;

钢材 561.13 万吨, 完成年度计划的 46.22%. 产量未完成计划进度的主要原因是公司

2 座1080 m3 高炉和

1 座1750m3 高炉停产检修所致.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 钢铁业 32,126,819,736.48 30,984,237,133.81 3.56 -15.71 -16.93 增加 1.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 普钢 4,057,285,071.91 4,160,731,304.24 -2.55 -22.45 -18.63 减少 4.82 个百分点 优钢 2,633,373,919.96 2,526,587,735.01 4.06 -9.78 -10.39 增加 0.66 个百分点 板材 6,557,135,599.16 6,184,480,322.91 5.68 -12.35 -18.64 增加 7.28 个百分点 型材 4,858,306,891.27 4,811,952,516.89 0.95 -24.21 -24.27 增加 0.08 个百分点 钢坯 1,470,934,269.40 1,514,190,971.60 -2.94 -14.61 -14.71 增加 0.12 个百分点 矿石 3,761,985,440.63 3,536,416,069.61 6.00 -7.76 -10.40 增加 2.77 个百分点 冷热轧 3,543,233,853.74 3,658,854,297.24 -3.26 -14.33 -9.56 减少 5.44 个百分点 动力 1,877,072,939.70 1,849,785,305.06 1.45 21.89 25.74 减少 3.02 个百分点 焦化产品 2,991,590,939.54 2,419,405,960.06 19.13 -10.48 -22.17 增加 12.15 个百分点 其他 375,900,811.17 321,832,651.19 14.38 -69.32 -69.63 增加 0.88 个百分点 经核实的 温室气体 减排量销 售收入 -100.00 -100.00 减少 91.09 个百分点