PDF《海利尔药业集团股份有限公司》

532902840510301 3,443,937.08 海利尔药业集团股 份有限公司 中国光大银行股份有限公 司青岛中央商务区支行

38200188000090518 3,424,298.39 海利尔药业集团股 份有限公司 华夏银行股份有限公司青 岛城阳支行

12058000001285411 767,610.30 海利尔药业集团股 份有限公司 中国农业银行股份有限公 司青岛市南支行

38020101040055925 3,543,143.89

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况 本报告期内,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》 .

(二)募投项目先期投入及置换情况

2017 年3月27 日,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一 次会议分别审议通过了 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》 , 同意使用募集资金 3,800.00 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金. 置换金额已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于

2017 年3月20 日出具了中兴华核字(2017)第SD030014 号《关于海利尔药业集团股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》 .公司独立董事、监 事会、保荐机构均发表了明确同意意见.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年10 月10 日,经海利尔第三届董事会第三次会议批准,公司使用总 额不超过 6,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审 议通过之日起不超过

6 个月.

2017 年11 月3日, 经海利尔第三届董事会第五次会议批准, 公司使用不超 过5,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过

12 个月.

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司分别于

2017 年3月27 日、2017 年4月18 日召开第二届董事会第十六 次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》 ,同意公司使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集 资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品,可循环滚动使用.自公司股东 大会审议通过之日起一年内有效, 公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决 策权并签署相关文件, 具体投资活动由财务部门负责组织实施.在上述额度和期 限范围内, 上述资金可滚动使用.具体内容详见公司于

2017 年3月28 日披露的 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号: 2017-012) . 根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理. 截至

2017 年12 月31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投 资理财收益合计人民币金额 7,324,130.25 元,正在进行现金管理尚未到期的金 额为 223,000,000.00 元,具体情况如下: 合作方 产品名称 产品类型 投资金额 (万元) 起始日 终止日 收益金额 (元) 招商银行股份有限公 司青岛城阳支行 本利丰?34 天 保本浮动 收益型 9,000.00 2017.04.29 2017.06.02 243, 123.29 中国光大银行青岛中 央商务区支行

2017 年对公结 构性存款定制第 五期产品

2 保本固定 收益型 9,000.00 2017.05.02 2017.06.02 262, 500.00 华夏银行股份有限公 司青岛城阳支行 增盈策略保本型

22 号36 天期 机构理财产品 本金策略 保护型 2,900.00 2017.05.10 2017.06.15 124, 421.92 上海浦东发展银行股 份有限公司青岛市南 支行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款