PDF《关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先》

2015 年10 月 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限 公司 机组安装费 17,873,319.00 自筹

2015 年10 月 上海电力建筑工程公司等 钢结构等工程款 35,060,969.59 自筹

2015 年10 月 张家港市锦丰财政所 征地费用 11,093,244.00 自筹

2015 年11 月 上海电力建设有限责任公司 机组安装费 27,683,328.00 自筹

2015 年11 月 河北建设勘察研究院有限公司等 工程款 39,302,886.00 自筹

2015 年12 月 上海电气集团股份有限公司 设备预付款 175,434,000.00 自筹

2015 年12 月 上海电力建设有限责任公司等 机组安装费 33,902,306.00 自筹

2015 年12 月 上海市基础工程集团限公司等 工程款 23,463,925.00 自筹

2015 年12 月 国家开发银行苏州分行等 借款利息 26,990,430.56 自筹

2016 年1月上海电气集团股份有限公司等 预付设备款 43,089,845.00 自筹

2016 年1月上海电力建设有限责任公司等 机组安装费 40,104,116.00 自筹

2016 年1月上海市基础工程集团限公司等 工程款 33,318,651.09 自筹

2016 年2月张家港市财政局非税收入专户等 土地出让金 26,877,803.32 自筹 永泰能源股份有限公司 报告附件 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

4 以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表 截至

2016 年05 月25 日 编制单位:永泰能源股份有限公司 单位:人民币元 付款时间 收款单位 款项内容 投入金额 资金来源

2016 年2月中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限 公司等 机组安装费 20,554,046.00 自筹

2016 年2月华东电力设计院有限公司 设计费 10,944,000.00 自筹

2016 年2月中国能源建设集团山西省电力建设二公司等 工程款 71,954,287.80 自筹

2016 年3月国家开发银行苏州分行等 借款利息 31,469,394.45 自筹

2016 年3月中交第二航务工程勘察设计院有限公司等 码头设计工程款等 19,973,724.80 自筹

2016 年4月上海电气集团股份有限公司 预付设备款 165,344,000.00 自筹

2016 年4月吉林昊宇电气股份有限公司等 预付设备款 43,354,754.00 自筹

2016 年4月中交第二航务工程勘察设计院有限公司等 码头设计工程款等 40,125,596.24 自筹

2016 年5月上海电气集团股份有限公司 设备款 79,950,000.00 自筹

2016 年5月中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限 公司等 机组安装费 20,268,347.57 自筹

2016 年5月山东电力建设第二工程公司等 工程款 35,568,454.12 自筹 沙洲项目投入资金小计 1,073,701,428.54 永泰能源股份有限公司 报告附件 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

5 以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表 截至

2016 年05 月25 日 编制单位:永泰能源股份有限公司 单位:人民币元 付款时间 收款单位 款项内容 投入金额 资金来源

2015 年10 月 商水县汤庄乡人民政府 土地租赁、 附属物补偿等款 (商水县非税收入) 2,545,040.52 自筹

2015 年10 月 陕西中机岩土工程有限责任公司等 桩基工程款等 1,688,704.00 自筹

2015 年10 月 武汉电力设备厂等 翻车机及调车系统等设备 款2,446,459.60 自筹

2015 年10 月 国网河南商水县供电公司等 工地电费等 (商水县供电公 司) 471,212.99 自筹

2015 年11 月 东方电气股份有限公司等 预付#1 发电机设备款等 11,078,806.00 自筹

2015 年11 月 上海电力建设有限责任公司等 A1 标段工程款等 71,913,535.73 自筹