PDF《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2018 年年度报告》

2018 年年度报告

3 合同能源管理项目常年与高温高压设备接触,生产安全是重中 之重.一旦出现事故,不仅会影响公司的收入和现金流,更会 对公司未来的项目发展产生影响. 偿债风险 2015年度济源金马合同能源管理项目的筹建和2017年度安 泰集团焦炉烟气余热利用项目的筹建,导致公司短期负债大幅 增加,报告期内金马能源和安泰集团焦炉烟气余热利用项目已 运行稳定,但截至报告期末,公司流动比率为 0.47,存在一定 的短期债务偿还压力和风险. 税收优惠政策变化的风险 根据财税[2010]110 号文《关于促进节能服务产业发展增值 税营业税和企业所得税政策问题的通知》 ,节能服务公司实施符 合条件的合同能源管理项目,将项目中的增值税应税货物转让 给用能企业,暂免征收增值税.本公司于

2014 年7月在山东省 济南市槐荫国家税务局进行了增值税减免税备案,于2014 年8月起暂免征收增值税.如国家对节能服务企业税收优惠政策调 整,公司可能存在无法享受增值税优惠政策的风险,将对公司 盈利情况造成一定影响. 技术进步和替代行业竞争的风险 公司采用自主研发的相变蓄热技术,实现了移动供热业务 的产业化运营.随着供热相关技术的进步,其他机构可能研制 出蓄热能力更强的蓄热材料、装置从而对公司移动供热业务造 成竞争压力;

公司拥有一系列干熄焦、焦化废水等自主知识产 权,实现在焦化行业余热回收、废水处理产业化运营,但这两 项技术相对成熟,市场竞争较为激烈. 高级管理人员、 主要技术人员及核心技 术泄密的风险 公司为高新技术企业,拥有

11 项专利技术,这些专利技术 所有权人为公司,主要由公司高级管理人员及核心技术人员所 掌握.尽管本公司非常注重对核心技术的保护,制订了系统的 保密制度,采取了严密的技术保护措施,与公司高管和核心技 术人员均签订了保密协议,报告期内公司的核心技术未出现泄 密情况.同时,公司对外部单位进行专利技术授权、与外部单 位签订的移动供热设备委托加工协议中,均约定了保密条款. 山东中移能节能环保科技股份有限公司

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4 但是一旦核心技术人员流失或合作方技术泄密,将可能影响本 公司的技术优势,并会对本公司的经营发展造成一定不利影响. 对外担保风险 报告期内,公司为万和融资租赁有限公司存续了对外担保

3000 万元,新增鸿鑫工程有限公司对外担保

450 万元.虽然担 保合同中约定了有效可控的担保条款,也对其日常经营信息可 以有效了解,并对其资信情况进行了全面调查,但因担保金额 较大,担保期限较长,仍存在其经营不善或遇其他经营不良无 法清偿到期........