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山西安泰集团股份有限公司

600408 2015 年年度报告

2015 年年度报告

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106 公司代码:600408 公司简称:*ST 安泰 山西安泰集团股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李猛 因公出差 张德生

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.

四、公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人(会计主管人员)赵永梅声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2016年3月3日第八届董事会二一六年第一次会议决议,因公司累计可供分配利润 为负值,故公司2015年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.此预案需提交公司2015年年 度股东大会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析 中 关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容.

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106 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.7

第四节 管理层讨论与分析.8

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第九节 公司治理.31

第十节 公司债券相关情况.32 第十一节 财务报告.33 第十二节 备查文件目录.105

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李安民 国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司 宏安科技 指 山西宏安焦化科技有限公司 安泰型钢 指 山西安泰型钢有限公司 安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司 包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司 建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司 汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司 汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司 新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司 冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司 公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司 公司的中文简称 安泰集团 公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP 公司的法定代表人 李猛

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 山西省介休市义安镇 公司注册地址的邮政编码

032002 公司办公地址 山西省介休市义安镇 公司办公地址的邮政编码

032002 公司网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 [email protected]

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST安泰

600408 安泰集团

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号4楼

1、

2、

3 室 签字会计师姓名 张新发、杨晋峰 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 上海华信证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道

100 号环球金融 中心

9 楼 签字的财务顾问 主办人姓名 张世通、冷海飞 持续督导的期间 自重大资产重组实施完毕之日起不少于一 个会计年度

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 2,369,539,264.89 3,357,249,307.77 -29.42 4,483,766,368.03 归属于上市公司股东的净利润 37,899,162.53 -680,314,834.53 不适用 -242,990,546.00 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -477,837,093.13 -702,736,541.03 不适用 -272,778,233.24 经营活动产生的现金流量净额 -334,254,738.89 -754,889,758.87 不适用 376,867,523.79 2015年末 2014年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,546,320,389.67 1,500,843,422.01 3.03 2,178,814,615.77 总资产 6,617,133,261.41 7,760,828,105.15 -14.74 7,569,188,785.99 期末总股本 1,006,800,000 1,006,800,000 0.00 1,006,800,000

(二)主要财务指标 主要财务指标 2015年2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 基本每股收益(元/股) 0.04 -0.68 不适用 -0.24 稀释每股收益(元/股) 0.04 -0.68 不适用 -0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.47 -0.70 不适用 -0.27 加权平均净资产收益率(%) 2.49 -36.82 增加39.31个 百分点 -10.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -31.44 -38.04 增加6.60个 百分点 -11.85

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八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 √不适用

九、

2015 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 413,123,606.91 722,407,878.60 340,010,554.22 893,997,225.16 归属于上市公司股东的净利润 -241,373,628.96 5,225,604.93 -105,747,780.70 379,794,967.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -250,372,042.47 4,244,476.00 -97,502,657.97 -134,206,868.69 经营活动产生的现金流量净额 -151,024,953.65 -77,263,993.21 65,989,367.00 -171,955,159.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2015 年金额

2014 年金额

2013 年金额 非流动资产处置损益 -601,831.85 215,087.38 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 118,119,800.66 23,059,238.25 37,922,867.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 204,311,241.50 14,488,074.55 债务重组损益 143,881,395.60 964,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 -1,310,318.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,316,408.08 -10,279,898.17 -512,894.71 本期处置子公司合并报表层面确认的投资收益 61,190,290.31 南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益 1,271,892.18 2,763,828.27 排污权交易合同收益 7,056,000.00 少数股东权益影响额 934,472.79 -6,479,768.46 -359,978.85 所得税影响额 -130,218.77 -10,241,222.03 合计 515,736,255.66 22,421,706.50 29,787,687.24 非经常性损益的确认:

1、政府补助 1.18 亿元非经常性损益的确认依据 公司

2015 年收到介休市财政局财政拨款

1 亿元,具体为: (1)根据介休市财政局介财预字[2015]22 号《关于下达大西客专介休东站城市引入线高架 桥跨安泰专用线及货场

2015 年补偿资金的通知》,为建设介休东站城市引入线高架桥,需跨安泰 专运线及货场,针对公司提出的补偿申请,给予补偿资金

4612 万元,资金于

2015 年12 月23 日 到账.

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106 (2) 根据介休市财政局介财预字[2015]19 号 《关于下达工业运行调节专项补助资金的通知》 , 依据《山西省工业经济运行调节专项资金管理办法》(晋财建[2009]128 号)的相关精神,为缓 解公司资金周转不足、运行困难的压力,进一步稳定生产经营,给予工业运行调节专项补助资金 3,000 万元,资金于

2015 年12 月22 日到账. (3)根据介休市财政局介财预字[2015]21 号《关于下达节能奖励资金的通知》,为表彰公 司在节能工作中取得的突出成就,给予公司节能工作奖励资金 2,000 万元,资金于

2015 年12 月22 日到账. (4)根据介休市财政局介财预字[2015]20 号《关于下达财政贴息补助资金的通知》,依据 山西省人民政府《关于促进工业经济平稳运行较快发展的意见》的相关精神,为缓解公司资金周 转不足、 运行困难的压力, 进一步稳定生产经营, 给予流动资金银行贷款财政贴息补助

388 万元, 资金于

2015 年12 月23 日到账. 除上述财政拨款外,公司递延收益当中与资产相关的政府补助本年摊销计入营业外收入金额 13,816,800.66 元;

公司另外收到专利补助资金 3000.00 元;

焦炭排污费返款 3,300,000.00 元;

污水处理资金补助 1,000,000.00 元. 会计师意见 对上述计入营业外收入中........