PDF《浙江中国小商品城集团股份有限公司》

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2019-025 债券代码:136411 债券简称:16 小商

01 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2016年公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: ? 兑付债权登记日:2019年4月26日?最后交易日:2019年4月26日?债券停牌起始日:2019年4月29日?兑付资金发放日:2019年4月29日?摘牌日:2019年4月29日 由浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称 发行人 )于2016 年4月27 日发行完成的浙江中国小商品城集团股份有限公司

2016 年公司债券 (第一 期) (以下简称 本期债券 ) .

本公司将于

2019 年4月29 日开始支付本期债券 自2018 年4月27 日至

2019 年4月26 日期间的利息和兑付本期债券的本金 (简称 本次本息兑付 ) .为保证本次本息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领 取利息,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:浙江中国小商品城集团股份有限公司

2016 年公司债券(第一 期)

2、债券简称及代码:债券简称为

16 小商

01 ,债券代码为

136411

3、发行人:浙江中国小商品城集团股份有限公司

4、发行总规模和期限:8 亿元

5、债券利率:本期债券票面利率为 3.8%.

6、计息期限:本期债券的计息期限自

2018 年4月27 日至

2019 年4月26 日止.

7、 付息日: 本期债券的付息日为存续期内每年的

4 月27 日 (如遇非交易日, 则顺延至其后的第

1 个交易日) .

8、兑付日:本期债券的兑付日为

2019 年4月27 日(如遇非交易日,则顺 延至其后的第

1 个交易日) .

9、信用级别:AA+

10、挂牌时间和地点:本期债券于

2016 年5月16 日在上海证券交易所上市 /挂牌转让.

二、本次本息兑付方案 本期债券票面利率为 3.8%.每手面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 38.00 元(含税) ,兑付本金为人民币 1,000.00 元,本息兑付金额为人民币 1,038.00 元(含税) .

三、本次本息兑付债权登记日及兑付日

1、兑付债权登记日:2019 年4月26 日

2、最后交易日:2019 年4月26 日

3、债券停牌起始日:2019 年4月29 日

4、兑付资金发放日:2019 年4月29 日

5、摘牌日:2019 年4月29 日

四、本次本息兑付对象 本次本息兑付对象为截止

2019 年4月26 日(T-1)下午上海证券交易所收 市后,在中登上海分公司登记在册的全体持有人.

五、本次本息兑付办法

1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 中 证登上海分公司 )签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》 ,委托中证登上海分 公司进行债券兑付、兑息.如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证 登上海分公司指定的银行账户, 则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债 券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜 以本公司的公告为准. 公司将在本年度兑息日

2 个交易日前将本年度债券的利息 足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户.

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构) ,投资者于兑 付机构领取债券利息.