PDF《上海宝信软件股份有限公司》

轨道交通业务本年度新签合同额获历史新 高,业务版图拓展至柳州、福州、乌鲁木齐,取得上海地铁

14 号线无人驾 驶全国示范项目;

基于云的综合监控项目在温州 S1 线及青岛

13 号线节能 型能源管理项目顺利上线,进一步丰富全层次解决方案的应用业绩;

策划 基于大数据、人工智能的智慧交通分析和决策信息共享平台,拓展智慧交 股东大会会议资料 第7页通业务新方向. 努力探索业务经营模式与产品开发模式创新,围绕软件服务加强能力 建设,积极探索平台化研发与产品化销售模式,重点形成了多基地扁平化 的集成制造管理、一体化经营管理系统、金属加工及零部件制造等具有高 度适用性的产品化解决方案. 持续优化管理体系与体系支撑能力,构建既融合信息化、自动化、智 能化业务,又具有行业专业特点的宝信特色综合管理体系,更好地适配公 司业务发展;

通过加强公司各业务单元竞争力分析,基于竞争力分析不断 推进低效业务和机构出表、 优化资源配置等措施, 持续提升公司经营质量, 实现核心业务规模增长,提高资产运营效率.

二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 54.71 亿元,其中软件开发及工程服务 营业收入为 35.22 亿元,服务外包营业收入为 16.90 亿元,系统集成营业 收入为 2.42 亿元;

实现归属上市公司股东的净利润为 6.69 亿元,实现净 经营性现金流入 9.65 亿元.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 5,471,102,912.14 4,775,779,486.94 14.56 营业成本 3,942,405,708.91 3,502,435,806.53 12.56 销售费用 150,330,268.41 138,839,154.20 8.28 管理费用 171,138,384.37 159,406,089.26 7.36 研发费用 551,213,576.14 520,665,723.88 5.87 财务费用 -26,198,760.95 -24,336,163.78 经营活动产生的现金流量净额 964,585,373.76 774,897,458.08 24.48 投资活动产生的现金流量净额 -626,836,295.48 -448,423,741.77 股东大会会议资料 第8页筹资活动产生的现金流量净额 -101,151,890.90 1,461,370,696.29 -106.92

2、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 软件开 发及工 程服务 3,521,644,673.83 2,792,517,453.31 20.70 5.26 6.77 减少 1.13 个百分点 服务外 包1,689,647,066.22 928,741,771.97 45.03 36.80 29.09 增加 3.28 个百分点 系统集 成241,870,845.87 219,757,748.05 9.14 31.48 32.08 减少 0.42 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 服务外包业务营业收入比上年同期增加 36.80%, 营业成本比上年同期增加 29.09%, 主要系 IDC 项目本期年化平均上架机柜数同比有较大增长,收入增加所致,同时 IDC 上架率的增长也相应提升 了业务整体毛利率. (2)成本分析表 单位:元 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 软件开发及 工程服务 主营成本 2,792,517,453.31 70.86 2,615,329,339.19 74.70 6.77 服务外包 主营成本 928,741,771.97 23.57 719,441,741.15 20.55 29.09 系统集成 设备成本 219,757,748.05 5.58 166,376,362.05 4.75 32.08 (3)主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 219,522.80 万元,占年度销售总额 40.12%;