PDF《上海宝信软件股份有限公司》

其中前 股东大会会议资料 第9页五名客户销售额中关联方销售额 122,477.22 万元, 占年度销售总额 22.39 %. 前五名供应商采购额 73,129.95 万元,占年度采购总额 19.50%;

其中 前五名供应商采购额中关联方采购额 42,690.02 万元,占年度采购总额 11.38%.

3、费用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 150,330,268.41 138,839,154.20 8.28 管理费用 171,138,384.37 159,406,089.26 7.36 研发费用 551,213,576.14 520,665,723.88 5.87 财务费用 -26,198,760.95 -24,336,163.78

4、研发投入 单位:元 本期费用化研发投入 551,213,576.14 本期资本化研发投入

0 研发投入合计 551,213,576.14 研发投入总额占营业收入比例(%) 10.07 公司研发人员的数量

652 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 16.50 研发投入资本化的比重(%)

0 情况说明: 上表 公司研发人员的数量 的统计口径为公司全职从事研发项目的人员数量.

5、现金流 单位:元 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 964,585,373.76 774,897,458.08 24.48 投资活动产生的现金流量净额 -626,836,295.48 -448,423,741.77 筹资活动产生的现金流量净额 -101,151,890.90 1,461,370,696.29 -106.92 筹资活动产生的现金流量净额变化原因:主要系去年同期公司宝之云 IDC 四期项目发行可转债 募集资金净额 15.77 亿元所致. 股东大会会议资料 第10 页

(二)资产、负债情况分析

1、资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 预付款项 206,676,336.10 2.19 148,316,673.97 1.72 39.35 其他流动资产 21,031,713.55 0.22 11,675,145.09 0.14 80.14 在建工程 644,561,595.40 6.82 284,297,771.71 3.30 126.72 其他非流动资产 24,310,569.00 0.26 61,685,552.05 0.72 -60.59 短期借款 20,000,000.00 0.21 10,000,000.00 0.12 100.00 其他应付款 133,216,851.94 1.41 66,909,549.57 0.78 99.10 应付债券 1,270,096,666.15 14.73 -100.00 其他权益工具 311,180,474.98 3.61 -100.00 资本公积 2,939,519,706.74 31.12 1,361,928,459.37 15.80 115.84 库存股 66,031,281.60 0.70 其他说明 预付款项变动: 主要系公司本年自动化、智能化业务增长,采购规模相 应增加所致. 其他流动资产变动: 主要系所得税清算应退待退所得税差异所致. 在建工程变动: 主要系 IDC 四期建设项目投资支出同比增加所致. 其他非流动资产变动: 主要系宝之云 IDC 二期、三期建设项目工程结算核销预 付款所致. 短期借款变动: 主要系子公司宝康增加流动资金借款 1,500 万元,子公 司宝景归还借款

500 万元所致. 其他应付款、库存股变动: 主要系本年收到股权激励对象缴入的限制性股票款,增加 股本

768 万元,增加资本公积 5,835 万元,同时,根据回 购义务,增加库存股和其他应付款 6,603 万元. 应付债券、其他权益工具、资本公积变动:主要系年初

16 亿元可转债

5 月进入转股期,截止

2018 年7月13 日, 可转债完成赎回并摘牌, 累计转股债券 15.71 亿元, 相应结转应付债券及其他权益工具, 增加股本 8,638 万元,增加资本公积 14.91 亿元.

2、截至报告期末主要资产受限情况 截至2018 年12 月31 日........