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公司债券信用评级报告 兰州兰石集团有限公司

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公司土地储备及房地产开发项目地理区 位较好且拿地成本低,已完工项目去化情况良 好,为公司维持稳定营业收入提供了保障. 4.担保方甘肃金控担保资本实力雄厚,受 到政府和控股股东较大支持,其所提供的担保 对本期债券的信用水平有显著的提升作用. 关注 1.炼油化工、钻采设备、铸锻热加工等业 务板块受产业景气度影响较大,公司主要产品 盈利能力偏弱.公司子公司兰石重装

2018 年业 绩预告出现大额亏损. 2.公司的有色金属贸易业务对其营业利润 贡献小, 但对公司营运资金存在较大占用, 整体 经营风险较大. 3.公司房地产在建项目规模较大,未来开 发资金需求规模较大. 4.公司利润对非经常性损益依赖较大,整 体债务负担较重,且短期债务占比较高. 分析师 叶维武

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一、主体概况 兰州兰石集团有限公司(以下简称 公司 或 兰石集团 )成立于

2002 年12 月,是在原兰 州石油化工机械设备工程集团公司的基础上成立的国有独资有限责任公司,隶属于甘肃省经济贸易 委员会,注册资本 52,800 万元.2004 年6月根据《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会职能配 置内设机构和人员编制规定》 (甘政办发[2004]80 号)规定,甘肃省国有资产监督管理委员会(以下 简称 甘肃省国资委 )对公司履行国有资产出资人职责.2013 年6月,甘肃省国资委以甘国资发 产权[2013]118 号《关于兰石集团增加实收资本变更注册资本的批复》,批准兰石集团以资本公积及 未分配利润转增实收资本,将注册资本增至 12.00 亿元.2014 年,甘肃省国资委将所持有的甘肃兰 驼集团有限责任公司(以下简称 兰驼集团 )100%的国有股权无偿划转至公司,甘肃省财政厅拨 付国有资本金

665 万元,公司实收资本增加至 12.60 亿元.后经多次增资,截至

2018 年9月底,公 司实收资本 15.71 亿元,甘肃省国资委为公司控股股东及实际控制人. 图1截至

2018 年9月底公司股权结构图 资料来源:公司提供 公司主要经营范围包括通用设备、专用设备项目的设计、制造、成套与安装(不含特种设备的 设计、制造、安装);

机械设备、五金交电、电子产品(不含卫星地面接收设备)销售;

房地产开发 经营以及物业经营等. 截至

2018 年9月底,公司下设集团办公室、规划发展部、财务部、审计部等部门(见附件 1);

公司纳入合并范围的子公司共

33 家, 其中兰州兰石重型装备股份有限公司 (以下简称 兰石重装 ) 为上海证券交易所上市公司,股票简称 兰石重装 ,股票代码 603169.SH .截至

2018 年9月底,公司共有在职员工 8,047 人. 截至

2017 年底,公司合并资产总额 329.32 亿元,负债总额 239.05 亿元,所有者权益(含少数 股东权益) 90.27 亿元, 其中归属于母公司所有者权益 75.77 亿元.

2017 年, 公司实现营业收入 120.04 亿元,净利润(含少数股东损益)8.28 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 8.75 亿元;