PDF《公司代码：603069 公司简》

2018 年2017 年2016 年 金额 (万元) 占主营业务收入的比例(%) 金额 (万元) 占主营业务 收入的比例 (%) 金额 (万元) 占主营业务 收入的比例 (%) 汽车客运 86,848.62 82.12 88,030.99 84.05 87,778.26 84.19 客运站经 营13,545.39 12.80 12,913.90 12.33 13,728.75 13.17 维修及销 售5,368.75 5.08 3,786.19 3.62 2,759.29 2.65 合计 105,762.76 100.00 104,731.08 100.00 104,266.30 100.00

4 近三年主营业务成本构成情况如下: 项目

2018 年2017 年2016 年 金额 (万元) 占主营业务 成本比例(%) 金额 (万元) 占主营业务 成本比例(%) 金额 (万元) 占主营业务成本比例 (%) 汽车客运 67,448.60 80.66 70,289.01 83.34 70,556.97 84.20 客运站经营 12,018.51 14.37 10,829.04 12.84 10,775.38 12.86 维修及销售 4,157.35 4.97 3,225.50 3.82 2,462.75 2.94 合计 83,624.46

100 84,343.55

100 83,795.11

100 公司近三年主营业务毛利构成情况如下: 项目

2018 年2017 年2016 年 金额 (万元) 占主营业务毛利比例 (%) 金额 (万元) 占主营业务毛利比例 (%) 金额 (万元) 占主营业务毛利比例 (%) 汽车客运 19400.02 87.63 17741.98 87.02 17221.29 84.12 客运站经营 1526.88 6.90 2084.85 10.23 2953.36 14.43 维修及销售 1211.40 5.47 560.69 2.75 296.54 1.45 合计 22138.30 100.00 20387.53 100.00 20471.19 100.00

(二)经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一.目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运、旅 游客运和出租车客运等,其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式,旅游客运全 部实行公车公营的经营形式.具体情况如下: (1)班车客运 ①公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化,即由公司购置车辆,并直接运营所 拥有的线路经营权及车辆, 公司进行统一调度及管理, 在相关线路开展道路旅客运输的经营方式. 在公车公营形式下,公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面,公司对营运 车辆及司乘人员进行统一财务核算,交通事故责任由公司进行承担. ②责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有,但线路经营权实行责任经营,即在公司的统一管理 下,由公司购置营运车辆,将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序,由符合规定条件的责 任经营者在指定的线路开展道路客运业务,并完成目标利润的一种经营方式.该种经营方式是道

5 路客运企业普遍采用的一种成熟模式,在全国道路运输行业具有一定的普遍性. 公司与车站结算票款并确认客运收入,责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、 通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算.公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆 的使用、管理与维修等方面;

发生交通事故时,公司统一代为处理,但与事故相关的责任、损失 和费用最终由责任经营方承担,公司承担连带责任. (2)旅游客运 本公司的旅游客运全部实行公车公营形式.在此经营形式下,公司是旅游客运车辆的所有者 和经营主体,统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督,并依照海南省相关规定将旅游客运车辆 纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台,实行统 一调派、统一结算. (3)出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记 为出租或租赁使用性质的车辆,按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务,以行驶里程和时间 计费的经营活动.公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式. 公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权,出资购买用 于出租营运车辆,再与有承包意愿的个人签订合同,将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方 式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式.在该模式下,公司按月收取租赁承包费用确认为 收入,车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担. 截至