PDF《上海通领汽车科技股份有限公司》

上海通领汽车科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一五年八月 上海通领汽车科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 上海通领汽车科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素:

一、行业周期波动影响的风险 汽车产业受宏观经济波动影响较大,当宏观经济较好时,汽车消费活跃;

当 宏观经济处于下降周期时,汽车消费增长缓慢.公司的主营业务收入主要来源于 汽车内饰件产品的销售, 公司的客户均为国际、 国内知名整车厂或其一级供应商, 如果其经营状况受到宏观经济的不利影响,可能影响到公司的订单和销售.因此 公司存在经济周期波动影响的风险.

二、市场竞争的风险 汽车行业对汽车零部件产品的质量、可靠性等方面有着极为严格的要求,整 车厂亦对供应商的技术能力、产品质量有着非常高的要求,准入壁垒较高,因汽 车零部件行业较高的进入壁垒,行业总体利润水平保持较为稳定的态势. 若国内新的零部件供应商成功突破了同类产品的技术门槛和客户准入壁垒, 或国际领先的零部件供应商以合资或独资的方式进入国内市场, 将进一步加剧同 类产品的市场竞争,如果公司在激烈的市场竞争中不能及时采取优化制造工艺、 提高生产效率和产品档次、加强研发投入等提高产品市场竞争力的措施,将面临 产品市场份额下降的风险.

三、研发风险和核心技术人员流失风险 为保持技术领先优势,公司研发投入较高,2013 年、2014 年和

2015 年1-3 月,公司研发投入占同期营业收入的比例分别为 5.68%、5.96%和5.97%.但若 公司技术研发不符合市场方向、不能适应客户需要;

或公司现有技术被替代、新 产品开发失败、竞争对手推出更先进和更有竞争力的产品,公司的竞争优势将受 到影响,进而影响公司的长远发展. 公司在汽车内饰件领域经过多年的积累,培养了一支研发能力强、实践经验 丰富的技术开发队伍.公司研发和技术团队核心骨干拥有多年的行业经验,掌握 上海通领汽车科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 着本公司的核心技术,虽然公司已与核心技术人员签订了保密条款,但仍面临核 心技术及研发人员流失,从而影响公司正常经营的风险.

四、上游原材料价格波动的风险 公司的主要产品为汽车内饰件,主要原材料包括IMD薄膜、INS薄膜、塑料 粒子等,2013年、2014年和2015年1-3月,公司汽车内饰件产品的原材料成本占 主营业务成本的比例分别为84.48%、82.90%和81.55%,原材料成本是主营业务 成本的最主要构成部分,因此,若公司无法将上游原材料价格波动风险传导至下 游客户,上游原材料价格波动将对公司利润造成不利影响.