PDF《上证金融地产交易型开放式指数》

2013 年5月8日2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化,以期获得与标的指数收益相似的回报. 投资策略 本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基 金的股票投资组合, 并根据标的指数成份股及权重的 变动对股票投资组合进行相应地调整. 如市场流动性 不足、 个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获 得足够数量的股票时, 基金管理人将搭配使用其他合 理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代. 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证金融地产行业指数. 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基金、 债 券基金与货币市场基金. 基金主要投资于标的指数成 份股及备选成份股, 在股票基金中属于较高风险、 较 高收益的产品. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 崔雁巍 田青 联系电话 400-818-6666 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

2013 年半年度报告

4 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业 区A区北京市西城区金融大街

25 号 办公地址 北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座12 层 北京市西城区闹市口大街

1 号院

1 号楼 邮政编码

100033 100033 法定代表人 王东明 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街

17 号§3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年3月28 日(基金合同生效日)至2013 年6月30 日) 本期已实现收益 -5,710,434.03 本期利润 -39,542,751.31 加权平均基金份额本期利润 -0.0553 本期加权平均净值利润率 -5.58% 本期基金份额净值增长率 -11.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年6月30 日) 期末可供分配利润 -39,425,430.60 期末可供分配基金份额利润 -0.1133 期末基金资产净值 308,527,041.40 期末基金份额净值 0.8867 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013 年6月30 日) 基金份额累计净值增长率 -11.33% 注: ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字. ②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数. 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金

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5 ④本基金合同于

2013 年3月28 日生效. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -13.82% 2.17% -16.18% 2.23% 2.36% -0.06% 过去三个月 -10.46% 1.44% -11.92% 1.72% 1.46% -0.28% 自基金合同 生效起至今 -11.33% 1.41% -16.41% 1.81% 5.08% -0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年3月28 日至